资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4262.33 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 272.38 5.81%
其他资产 156.58 3.34%
资产总值:4691.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 3.20 229.86 5.08%
圆通速递 600233 12.00 220.20 4.87%
精达股份 600577 21.00 218.40 4.83%
国光电气 688776 2.50 208.75 4.62%
科伦药业 002422 5.50 202.01 4.47%
寒武纪 688256 0.15 198.75 4.39%
西部超导 688122 3.00 195.27 4.32%
申通快递 002468 10.00 179.00 3.96%
奥迪威 832491 5.00 171.35 3.79%
恺英网络 002517 6.00 168.48 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 71.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 11.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长白山 603099 5.30 201.72 4.97%
航发科技 600391 6.70 195.64 4.82%
中航高科 600862 7.00 182.56 4.50%
西域旅游 300859 4.50 181.22 4.47%
联创光电 600363 3.00 174.99 4.31%
无锡振华 605319 5.06 172.85 4.26%
菜百股份 605599 10.00 163.50 4.03%
国光电气 688776 1.50 158.22 3.90%
西部超导 688122 3.00 155.64 3.84%
先惠技术 688155 3.00 154.86 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 71.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 12.83%
批发和零售业 0.02 4.76%
金融业 0.01 2.88%
采矿业 0.01 2.33%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.10 10.50 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.50 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%