财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.77 |
-680.40 |
-385.35 |
-146.96 |
-327.02 |
| 本期利润(万元) |
472.32 |
-235.79 |
-74.16 |
-322.64 |
639.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130.16 |
0.00 |
367.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4523.01 |
4057.47 |
4216.63 |
4317.29 |
7948.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
1.07 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.46 |
0.00 |
54.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.08 |
671.55 |
460.16 |
739.58 |
1656.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3831.21 |
3651.48 |
6853.63 |
6859.13 |
7618.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
3820.71 |
3651.48 |
6853.63 |
6859.13 |
7618.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.98 |
3.80 |
3.89 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.99 |
1.27 |
1.30 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
4072.55 |
4341.08 |
7341.08 |
7619.06 |
9295.44 |
| 负债合计(万元) |
15.08 |
23.78 |
21.13 |
13.59 |
551.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4057.47 |
4317.29 |
7319.95 |
7605.47 |
8743.82 |
| 未分配利润(万元) |
130.16 |
367.63 |
197.77 |
1933.86 |
3109.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
3.56 |
1.28 |
6.30 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
-663.47 |
-82.22 |
-179.81 |
-1753.30 |
-871.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.61 |
-175.68 |
-722.64 |
-161.09 |
113.37 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
4.94 |
2.35 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-216.84 |
-249.41 |
-898.83 |
-1908.04 |
-754.06 |
| 管理人报酬(万元) |
12.24 |
43.35 |
22.00 |
43.94 |
20.09 |
| 托管费(万元) |
4.08 |
14.45 |
7.33 |
16.95 |
8.37 |
| 其它费用(万元) |
2.63 |
15.44 |
7.68 |
4.29 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
18.95 |
73.24 |
37.02 |
65.18 |
30.60 |
| 利润总额(万元) |
-235.79 |
-322.64 |
-935.85 |
-1973.22 |
-784.67 |
| 净利润(万元) |
-235.79 |
-322.64 |
-935.85 |
-1973.22 |
-784.67 |
