中邮稳健添利灵活配置混合(001226)_资产配置

中邮稳健添利灵活配置混合001226CHINA POST ROBUST TERMBRAY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3087.31	93.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	217.25	6.57%
其他资产	4.69	0.14%

资产总值：3309.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	17.00	150.96	4.62%
九华旅游	603199	4.00	144.48	4.42%
东莞控股	000828	12.00	134.04	4.10%
新华保险	601336	2.00	122.32	3.74%
中航高科	600862	5.00	118.45	3.62%
紫金矿业	601899	4.00	117.76	3.60%
天山铝业	002532	10.00	115.90	3.54%
中谷物流	603565	10.00	108.90	3.33%
中航沈飞	600760	1.20	86.20	2.64%
无锡振华	605319	3.36	86.02	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	54.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	13.80%
金融业	0.02	5.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.42%
采矿业	0.01	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.87%
租赁和商务服务业	0.01	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.80%
农、林、牧、渔业	0.00	1.49%
批发和零售业	0.00	1.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	10.00	233.90	8.65%
新华保险	601336	4.00	234.00	8.65%
西域旅游	300859	5.00	201.35	7.44%
东莞控股	000828	17.00	181.73	6.72%
九华旅游	603199	5.00	181.20	6.70%
中航高科	600862	5.00	130.40	4.82%
无锡振华	605319	3.80	129.81	4.80%
长白山	603099	3.30	125.60	4.64%
恩华药业	002262	5.00	103.90	3.84%
首旅酒店	600258	6.50	91.84	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	54.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	18.78%
金融业	0.02	8.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.72%
住宿和餐饮业	0.01	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	22.00	335.06	5.48%
紫金矿业	601899	18.00	326.16	5.33%
九华旅游	603199	9.00	322.20	5.27%
华润三九	000999	7.38	310.77	5.08%
皖通高速	600012	18.00	309.96	5.07%
申能股份	600642	32.00	285.12	4.66%
招商公路	001965	20.00	264.80	4.33%
中国汽研	601965	14.00	263.62	4.31%
西域旅游	300859	7.00	260.75	4.27%
宁德时代	300750	1.00	252.94	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	36.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	12.98%
批发和零售业	0.06	9.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	9.40%
采矿业	0.05	7.54%
租赁和商务服务业	0.05	7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.66%
科学研究和技术服务业	0.03	4.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖通高速	600012	16.00	282.40	4.73%
招商公路	001965	20.00	279.00	4.67%
招商银行	600036	7.00	275.10	4.61%
嘉友国际	603871	14.00	270.90	4.54%
申能股份	600642	20.00	189.80	3.18%
中国汽研	601965	10.00	176.20	2.95%
宁德时代	300750	0.60	159.60	2.67%
美的集团	000333	2.00	150.44	2.52%
中国国贸	600007	6.00	146.76	2.46%
广日股份	600894	10.00	146.00	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	19.43%
金融业	0.03	4.61%
批发和零售业	0.03	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.24%
采矿业	0.02	3.62%
科学研究和技术服务业	0.02	2.95%
房地产业	0.01	2.46%
住宿和餐饮业	0.01	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鹤21转债	2.00	229.97	3.81%
浙22转债	1.00	124.50	2.06%
博瑞转债	1.00	122.69	2.03%
中金转债	1.00	122.31	2.02%
烽火转债	1.00	114.65	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	714.12	11.82%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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