财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.30 |
326.07 |
181.77 |
-389.39 |
-387.01 |
| 本期利润(万元) |
353.92 |
260.52 |
172.76 |
-201.42 |
479.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-329.71 |
0.00 |
-1267.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3269.74 |
2705.36 |
6113.70 |
5971.70 |
6203.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.89 |
0.85 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.87 |
347.29 |
385.12 |
2082.31 |
618.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2538.50 |
5656.49 |
5405.42 |
4785.44 |
5764.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2538.50 |
5656.49 |
5405.42 |
4774.75 |
5764.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
5.11 |
4.85 |
5.28 |
5.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
1.02 |
0.97 |
1.06 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
2746.12 |
6116.19 |
5801.39 |
6908.61 |
6462.61 |
| 负债合计(万元) |
40.75 |
144.49 |
45.82 |
679.35 |
203.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
2705.36 |
5971.70 |
5755.57 |
6229.25 |
6258.68 |
| 未分配利润(万元) |
-329.71 |
-1267.17 |
-1511.79 |
-1086.04 |
-804.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
15.50 |
12.51 |
12.86 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
362.45 |
-322.08 |
-244.56 |
-484.25 |
-316.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.55 |
187.96 |
-162.86 |
233.74 |
282.55 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.69 |
0.53 |
0.81 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
298.29 |
-117.93 |
-394.39 |
-236.84 |
-28.59 |
| 管理人报酬(万元) |
26.47 |
58.48 |
29.27 |
54.18 |
22.87 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
11.70 |
5.85 |
11.48 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
6.00 |
13.32 |
7.30 |
13.44 |
6.66 |
| 费用合计(万元) |
37.77 |
83.50 |
42.42 |
79.10 |
34.57 |
| 利润总额(万元) |
260.52 |
-201.42 |
-436.81 |
-315.94 |
-63.15 |
| 净利润(万元) |
260.52 |
-201.42 |
-436.81 |
-315.94 |
-63.15 |
