中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)_资产配置

中邮乐享收益灵活配置混合A001430ENJOY FLEXIBLE DISTRIBUTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	576.69	39.17%
债券	716.31	48.65%
银行存款和结算备付金	178.14	12.10%
其他资产	1.23	0.08%

资产总值：1472.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.00	58.88	4.10%
工业富联	601138	0.60	39.61	2.76%
兴业银锡	000426	1.00	32.89	2.29%
铜陵有色	000630	6.00	32.16	2.24%
圆通速递	600233	1.60	29.36	2.04%
恺英网络	002517	1.00	28.08	1.95%
万华化学	600309	0.40	26.63	1.85%
国恩股份	002768	0.50	24.58	1.71%
中际旭创	300308	0.06	24.22	1.69%
耐普矿机	300818	0.80	22.14	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	26.87%
采矿业	0.01	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.70	52.65	3.23%
洛阳钼业	603993	3.00	25.26	1.55%
四川路桥	600039	2.50	24.75	1.52%
华勤技术	603296	0.30	24.20	1.48%
南京银行	601009	2.00	23.24	1.42%
华通线缆	605196	1.30	22.89	1.40%
中际旭创	300308	0.15	21.88	1.34%
纳睿雷达	688522	0.42	21.51	1.32%
中金黄金	600489	1.40	20.48	1.25%
恺英网络	002517	1.00	19.31	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.14%
采矿业	0.01	7.01%
金融业	0.00	2.69%
建筑业	0.00	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.18%
批发和零售业	0.00	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.60	28.99	1.72%
歌尔股份	002241	1.10	28.75	1.71%
大商股份	600694	1.00	23.89	1.42%
华通线缆	605196	1.70	23.12	1.37%
小商品城	600415	1.50	22.84	1.36%
四川路桥	600039	2.50	19.85	1.18%
陕西煤业	601225	1.00	19.81	1.18%
北京银行	601169	3.00	18.12	1.08%
渝农商行	601077	3.00	18.24	1.08%
雅化集团	002497	1.50	18.23	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.98%
建筑业	0.01	3.07%
采矿业	0.00	2.90%
金融业	0.00	2.16%
批发和零售业	0.00	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	37.80	2.02%
沪电股份	002463	0.80	31.72	1.70%
北京银行	601169	5.00	30.75	1.65%
渝农商行	601077	5.00	30.25	1.62%
唐山港	601000	6.20	29.20	1.56%
大商股份	600694	1.10	29.01	1.55%
嘉友国际	603871	1.50	29.02	1.55%
陕西煤业	601225	1.20	27.91	1.49%
兴通股份	603209	1.70	27.17	1.45%
歌尔股份	002241	1.00	25.81	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.57%
采矿业	0.01	3.52%
金融业	0.01	3.26%
批发和零售业	0.00	2.65%
租赁和商务服务业	0.00	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
振华转债	0.25	69.58	4.84%
25国债01	0.67	67.52	4.70%
上银转债	0.51	62.33	4.34%
G三峡EB2	0.40	55.45	3.86%
浦发转债	0.40	44.31	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	648.79	45.14%
国家债券	67.52	4.70%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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