中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)_资产配置

中邮乐享收益灵活配置混合A001430ENJOY FLEXIBLE DISTRIBUTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	417.27	31.38%
债券	629.43	47.33%
银行存款和结算备付金	82.66	6.22%
其他资产	200.51	15.08%

资产总值：1329.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.20	37.00	2.83%
浩洋股份	300833	0.25	24.43	1.87%
嘉友国际	603871	0.90	21.98	1.68%
陕西煤业	601225	0.85	21.33	1.63%
沪电股份	002463	0.70	21.13	1.62%
招商公路	001965	1.60	18.08	1.38%
万辰集团	300972	0.60	17.42	1.33%
中集集团	000039	1.80	17.23	1.32%
太阳纸业	002078	1.10	16.02	1.23%
藏格矿业	000408	0.50	15.77	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.90%
采矿业	0.01	7.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.07%
农、林、牧、渔业	0.00	2.06%
批发和零售业	0.00	1.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.20	27.41	2.11%
万辰集团	300972	0.60	22.52	1.74%
上海港湾	605598	0.70	18.68	1.44%
赣粤高速	600269	4.50	18.50	1.42%
浩洋股份	300833	0.20	18.02	1.39%
陕西煤业	601225	0.85	17.76	1.37%
沪电股份	002463	0.80	17.70	1.36%
西部矿业	601168	1.20	17.12	1.32%
淮北矿业	600985	1.00	16.63	1.28%
嘉友国际	603871	1.00	15.86	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.75%
采矿业	0.01	7.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.88%
农、林、牧、渔业	0.00	1.74%
建筑业	0.00	1.44%
金融业	0.00	1.10%
批发和零售业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	0.60	22.00	1.64%
紫金矿业	601899	1.80	21.83	1.63%
上海港湾	605598	0.57	17.89	1.33%
洛阳钼业	603993	3.00	17.73	1.32%
沪电股份	002463	0.71	15.98	1.19%
保税科技	600794	4.00	14.88	1.11%
赣粤高速	600269	3.50	14.70	1.09%
中国移动	600941	0.15	14.52	1.08%
中兴通讯	000063	0.44	14.38	1.07%
银泰黄金	000975	1.00	14.23	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.09%
采矿业	0.01	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.72%
金融业	0.00	2.25%
农、林、牧、渔业	0.00	1.64%
建筑业	0.00	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海港湾	605598	0.40	21.06	1.49%
中兴通讯	000063	0.43	19.58	1.39%
万辰集团	300972	0.43	19.07	1.35%
兴业银锡	000426	2.00	17.76	1.26%
紫金矿业	601899	1.50	17.05	1.21%
中金黄金	600489	1.60	16.53	1.17%
长江电力	600900	0.70	15.44	1.09%
山东黄金	600547	0.65	15.26	1.08%
中国中铁	601390	2.00	15.16	1.07%
常熟银行	601128	2.20	15.00	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.59%
建筑业	0.01	5.00%
采矿业	0.01	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.79%
农、林、牧、渔业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.10%
金融业	0.00	1.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB1	0.50	82.27	6.30%
23国债10	0.70	71.36	5.47%
G三峡EB2	0.31	37.29	2.86%
浦发转债	0.30	32.70	2.50%
齐鲁转债	0.30	31.69	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	558.07	42.74%
国家债券	71.36	5.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。