财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.18 |
49.44 |
60.77 |
-20.10 |
-31.44 |
| 本期利润(万元) |
251.92 |
73.61 |
33.40 |
28.91 |
25.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
598.54 |
0.00 |
639.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1436.26 |
1628.26 |
1677.64 |
1866.26 |
1293.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.58 |
1.54 |
1.52 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.72 |
0.00 |
60.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.31 |
95.87 |
232.42 |
57.18 |
37.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1371.84 |
1311.76 |
935.92 |
1072.47 |
1041.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
523.13 |
574.95 |
410.94 |
437.82 |
448.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
848.72 |
736.81 |
524.98 |
634.65 |
593.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
0.96 |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.32 |
0.21 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1724.74 |
1893.13 |
1322.22 |
1341.42 |
1524.34 |
| 负债合计(万元) |
92.52 |
24.64 |
24.32 |
43.25 |
110.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1632.22 |
1868.49 |
1297.90 |
1298.17 |
1413.43 |
| 未分配利润(万元) |
599.99 |
639.88 |
439.46 |
413.68 |
489.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
5.33 |
1.63 |
9.47 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
54.99 |
-12.41 |
10.61 |
1.45 |
35.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.22 |
48.94 |
33.36 |
50.76 |
70.34 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.54 |
0.10 |
57.33 |
57.16 |
| 收入合计(万元) |
80.86 |
42.40 |
45.70 |
119.01 |
168.84 |
| 管理人报酬(万元) |
5.21 |
8.12 |
3.84 |
9.13 |
5.09 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
2.71 |
1.28 |
3.04 |
1.70 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
2.74 |
2.52 |
5.33 |
2.74 |
| 费用合计(万元) |
7.16 |
13.57 |
7.64 |
17.52 |
9.52 |
| 利润总额(万元) |
73.70 |
28.83 |
38.06 |
101.49 |
159.32 |
| 净利润(万元) |
73.70 |
28.83 |
38.06 |
101.49 |
159.32 |
