资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10110.59 91.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 876.05 7.97%
其他资产 5.41 0.05%
资产总值:10992.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 14.40 931.54 8.52%
新泉股份 603179 9.00 747.36 6.84%
中科飞测 688361 4.10 475.72 4.35%
亿联网络 300628 10.40 384.80 3.52%
宁德时代 300750 0.90 361.80 3.31%
阳光电源 300274 1.90 307.76 2.82%
工业富联 601138 4.27 281.86 2.58%
大族激光 002008 6.80 276.83 2.53%
中信证券 600030 9.00 269.10 2.46%
深南电路 002916 1.23 266.47 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 64.43%
金融业 0.16 14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.64%
采矿业 0.03 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.87%
建筑业 0.02 1.44%
农、林、牧、渔业 0.01 1.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 14.40 499.54 5.33%
新泉股份 603179 9.90 465.00 4.97%
中科飞测 688361 4.62 388.96 4.15%
中芯国际 688981 3.60 317.41 3.39%
华勤技术 603296 3.60 290.45 3.10%
德赛西威 002920 2.78 283.92 3.03%
海康威视 002415 10.20 282.85 3.02%
亿联网络 300628 8.00 278.08 2.97%
招商银行 600036 6.00 275.70 2.94%
建设银行 601939 29.00 273.76 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 50.61%
金融业 0.13 13.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.32%
采矿业 0.02 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.43%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%