财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.23 |
-120.82 |
249.75 |
558.31 |
-200.21 |
| 本期利润(万元) |
2357.60 |
-524.98 |
97.64 |
1011.12 |
1248.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.05 |
0.01 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-703.51 |
0.00 |
-182.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10931.24 |
9363.40 |
10083.13 |
10140.27 |
14233.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.93 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2227.30 |
1397.82 |
1529.54 |
2852.48 |
3229.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
7155.60 |
8783.02 |
9534.57 |
8177.28 |
7916.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
7155.60 |
8783.02 |
9534.57 |
8177.28 |
7916.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.06 |
10.51 |
10.61 |
11.01 |
13.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.75 |
1.77 |
1.83 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
9528.97 |
10197.52 |
11070.63 |
11046.34 |
11172.20 |
| 负债合计(万元) |
165.57 |
57.25 |
45.24 |
60.86 |
118.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
9363.40 |
10140.27 |
11025.39 |
10985.48 |
11053.88 |
| 未分配利润(万元) |
-703.51 |
-182.05 |
-1066.09 |
-889.76 |
135.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.24 |
25.84 |
11.25 |
41.51 |
19.60 |
| 投资收益(万元) |
-47.89 |
690.31 |
48.23 |
-781.82 |
-103.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-404.16 |
452.81 |
-152.01 |
754.58 |
973.85 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
11.96 |
0.40 |
0.44 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-446.18 |
1180.92 |
-92.14 |
14.70 |
890.07 |
| 管理人报酬(万元) |
58.60 |
130.97 |
61.57 |
151.01 |
84.07 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
21.83 |
10.26 |
25.17 |
14.01 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
17.01 |
8.37 |
24.40 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
78.80 |
169.80 |
80.21 |
200.58 |
110.24 |
| 利润总额(万元) |
-524.98 |
1011.12 |
-172.34 |
-185.88 |
779.83 |
| 净利润(万元) |
-524.98 |
1011.12 |
-172.34 |
-185.88 |
779.83 |
