资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4250.10 89.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 488.57 10.26%
其他资产 25.52 0.54%
资产总值:4764.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.00 394.08 8.35%
兆易创新 603986 1.60 380.96 8.07%
紫金矿业 601899 8.00 261.76 5.54%
中微公司 688012 0.75 229.78 4.87%
北方华创 002371 0.50 223.50 4.73%
拓荆科技 688072 0.60 222.00 4.70%
华峰测控 688200 0.80 210.24 4.45%
华海清科 688120 1.20 208.80 4.42%
天岳先进 688234 2.50 204.75 4.34%
芯原股份 688521 1.00 202.30 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 72.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.18%
采矿业 0.03 5.54%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.00 453.68 7.57%
歌尔股份 002241 15.00 430.95 7.19%
兆易创新 603986 2.00 428.50 7.15%
紫金矿业 601899 10.00 344.70 5.75%
中芯国际 688981 2.50 307.07 5.12%
贵州茅台 600519 0.20 275.44 4.59%
聚辰股份 688123 2.00 251.16 4.19%
澜起科技 688008 2.00 235.60 3.93%
海尔智家 600690 9.00 234.81 3.92%
华勤技术 603296 2.50 226.85 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 75.88%
采矿业 0.03 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.17%
批发和零售业 0.02 3.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 1.24 123.92 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 123.92 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%