财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
543.70 |
88.58 |
73.23 |
-745.71 |
84.24 |
| 本期利润(万元) |
1694.20 |
344.71 |
454.46 |
-958.58 |
1047.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.12 |
0.16 |
-0.24 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1119.76 |
0.00 |
1120.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6880.67 |
6406.92 |
6672.25 |
6582.84 |
7409.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.38 |
2.42 |
2.26 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
165.38 |
0.00 |
152.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
949.02 |
1975.02 |
946.53 |
1484.36 |
2516.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5638.74 |
4587.84 |
5404.97 |
13667.81 |
23412.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
5638.74 |
4587.84 |
5404.97 |
13667.81 |
23412.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.18 |
6.82 |
6.40 |
16.15 |
33.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.14 |
1.07 |
2.69 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
6603.29 |
6814.19 |
6530.66 |
15235.77 |
25937.83 |
| 负债合计(万元) |
196.36 |
231.35 |
49.50 |
90.71 |
651.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6406.92 |
6582.84 |
6481.15 |
15145.05 |
25286.10 |
| 未分配利润(万元) |
3715.40 |
3671.97 |
2916.69 |
8098.32 |
13493.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
4.71 |
2.48 |
16.12 |
8.66 |
| 投资收益(万元) |
136.66 |
-637.69 |
-2116.02 |
-1976.82 |
-1191.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.13 |
-212.86 |
-281.00 |
2025.45 |
1583.82 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
11.41 |
9.77 |
21.03 |
5.41 |
| 收入合计(万元) |
395.92 |
-834.43 |
-2384.77 |
85.78 |
406.65 |
| 管理人报酬(万元) |
38.86 |
91.74 |
52.29 |
334.84 |
205.45 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
15.29 |
8.72 |
55.81 |
34.24 |
| 其它费用(万元) |
5.88 |
17.12 |
8.53 |
20.48 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
51.21 |
124.14 |
69.53 |
411.12 |
249.81 |
| 利润总额(万元) |
344.71 |
-958.58 |
-2454.30 |
-325.35 |
156.84 |
| 净利润(万元) |
344.71 |
-958.58 |
-2454.30 |
-325.35 |
156.84 |
