资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 656.87 23.73%
债券 1530.64 55.30%
银行存款和结算备付金 498.18 18.00%
其他资产 82.42 2.98%
资产总值:2768.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.70 100.05 2.36%
上海银行 601229 10.00 99.10 2.34%
成都银行 601838 5.80 99.30 2.34%
新易盛 300502 0.21 93.00 2.19%
鹏辉能源 300438 1.60 90.30 2.13%
中远海能 600026 4.00 88.00 2.08%
亿纬锂能 300014 1.40 87.12 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.38%
金融业 0.02 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 18.30 145.12 2.69%
中国神华 601088 3.50 141.75 2.63%
上海银行 601229 14.00 141.40 2.62%
长江电力 600900 5.00 135.95 2.52%
平安银行 000001 11.00 125.51 2.33%
拓普集团 601689 1.60 123.49 2.29%
双环传动 002472 2.60 123.27 2.29%
中国平安 601318 1.80 123.33 2.29%
兴业银锡 000426 3.30 117.48 2.18%
均胜电子 600699 3.60 112.90 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 22.59%
金融业 0.05 9.93%
采矿业 0.03 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债02 5.00 505.98 11.94%
25特国06 5.20 503.81 11.89%
福莱转债 1.00 121.90 2.88%
通22转债 1.00 121.41 2.87%
浙建转债 0.85 105.72 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1009.79 23.83%
可转债 520.86 12.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%