财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.69 |
-297.49 |
65.11 |
35.54 |
-46.14 |
| 本期利润(万元) |
448.99 |
513.77 |
212.35 |
92.44 |
-108.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
-2.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-156.69 |
0.00 |
-504.46 |
0.00 |
-582.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5391.70 |
4785.22 |
4507.02 |
4458.64 |
4403.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.06 |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
10.24 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
-2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-9.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.25 |
5.15 |
144.99 |
141.22 |
269.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4269.57 |
4028.35 |
3371.28 |
3992.27 |
3754.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
2331.67 |
1937.48 |
3186.37 |
3250.60 |
2744.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
1937.90 |
2090.88 |
184.92 |
741.67 |
1009.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
3.66 |
3.76 |
3.86 |
3.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.73 |
0.75 |
0.77 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
5452.94 |
4530.23 |
4427.32 |
4816.24 |
4718.26 |
| 负债合计(万元) |
61.24 |
23.21 |
23.56 |
52.13 |
65.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5391.70 |
4507.02 |
4403.76 |
4764.11 |
4652.70 |
| 未分配利润(万元) |
6.38 |
-226.21 |
-447.03 |
-163.57 |
-348.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.76 |
7.20 |
6.67 |
2.71 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
453.34 |
84.72 |
10.17 |
9.49 |
-523.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.30 |
147.24 |
-61.96 |
203.77 |
238.68 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
504.43 |
239.16 |
-45.12 |
215.97 |
-280.42 |
| 管理人报酬(万元) |
45.97 |
22.15 |
46.53 |
23.49 |
48.99 |
| 托管费(万元) |
9.19 |
4.43 |
9.31 |
4.70 |
11.41 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.02 |
6.51 |
5.56 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
55.44 |
26.81 |
62.98 |
34.36 |
76.73 |
| 利润总额(万元) |
448.99 |
212.35 |
-108.11 |
181.61 |
-357.15 |
| 净利润(万元) |
448.99 |
212.35 |
-108.11 |
181.61 |
-357.15 |
