资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14218.00 65.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1401.99 6.46%
其他资产 6081.93 28.02%
资产总值:21701.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 15.00 1320.17 6.22%
三生制药 01530 45.00 1232.52 5.80%
百济神州 06160 5.00 936.72 4.41%
恒瑞医药 600276 13.00 930.15 4.38%
药明康德 603259 7.50 840.23 3.96%
康方生物 09926 5.00 644.56 3.03%
泽璟制药 688266 5.00 565.05 2.66%
奥浦迈 688293 8.00 513.76 2.42%
诺诚健华 09969 30.00 512.73 2.41%
迈威生物 688062 10.00 491.20 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.66 31.30%
制造业 0.58 27.52%
科学研究和技术服务业 0.17 8.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 45.00 970.54 7.24%
药明康德 603259 13.60 945.88 7.06%
信达生物 01801 13.00 929.46 6.94%
百济神州 06160 4.80 646.97 4.83%
益方生物 688382 18.00 590.76 4.41%
恒瑞医药 600276 11.00 570.90 4.26%
泽璟制药 688266 5.20 559.05 4.17%
科伦药业 002422 15.00 538.80 4.02%
石药集团 01093 65.00 456.43 3.41%
迪哲医药 688192 7.00 418.60 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 40.37%
医疗保健 0.45 33.75%
科学研究和技术服务业 0.21 16.01%