财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1218.40 |
1262.44 |
1.98 |
-2588.25 |
-493.56 |
| 本期利润(万元) |
2455.88 |
2713.36 |
1507.85 |
-3854.16 |
1423.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.39 |
0.21 |
-0.40 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4329.48 |
0.00 |
4621.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16284.79 |
9496.47 |
13117.54 |
11864.98 |
15945.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.00 |
1.85 |
1.64 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.20 |
0.00 |
63.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
950.47 |
1247.79 |
2611.30 |
3309.70 |
5084.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
12076.45 |
12526.47 |
13473.29 |
24029.06 |
26962.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
12076.45 |
12526.47 |
13473.29 |
24029.06 |
26962.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.60 |
14.79 |
16.60 |
27.53 |
40.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.46 |
2.77 |
4.59 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
13636.28 |
14139.90 |
16219.50 |
27428.16 |
32210.52 |
| 负债合计(万元) |
237.39 |
224.52 |
70.46 |
442.01 |
504.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
13398.89 |
13915.38 |
16149.05 |
26986.15 |
31706.38 |
| 未分配利润(万元) |
6695.82 |
5416.10 |
6577.61 |
13220.81 |
16488.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
10.03 |
6.24 |
16.17 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
1734.59 |
-2353.78 |
-2565.13 |
-4473.63 |
-1115.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1659.45 |
-1465.44 |
-914.54 |
1319.28 |
-169.24 |
| 其它收入(万元) |
11.56 |
24.48 |
14.26 |
48.16 |
15.36 |
| 收入合计(万元) |
3408.72 |
-3784.72 |
-3459.17 |
-3090.01 |
-1263.57 |
| 管理人报酬(万元) |
91.50 |
205.66 |
114.88 |
324.05 |
133.98 |
| 托管费(万元) |
15.25 |
34.28 |
19.15 |
54.01 |
22.33 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
18.98 |
9.48 |
16.16 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
124.77 |
260.64 |
143.57 |
394.22 |
164.27 |
| 利润总额(万元) |
3283.95 |
-4045.36 |
-3602.74 |
-3484.23 |
-1427.85 |
| 净利润(万元) |
3283.95 |
-4045.36 |
-3602.74 |
-3484.23 |
-1427.85 |
