资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 859.93 62.02%
债券 471.61 34.01%
银行存款和结算备付金 16.97 1.22%
其他资产 38.10 2.75%
资产总值:1386.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 1.50 55.50 4.07%
天山铝业 002532 3.00 53.37 3.91%
宏桥控股 002379 1.80 48.74 3.57%
紫金矿业 601899 1.20 39.26 2.88%
东阳光 600673 1.20 36.36 2.66%
藏格矿业 000408 0.45 35.67 2.61%
安科瑞 300286 1.30 32.24 2.36%
中孚实业 600595 4.00 28.84 2.11%
博盈特焊 301468 0.60 28.54 2.09%
中际旭创 300308 0.05 28.47 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 48.23%
采矿业 0.01 7.18%
综合 0.00 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 1.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.20 41.36 2.98%
中孚实业 600595 5.00 39.25 2.83%
铜陵有色 000630 6.00 36.06 2.60%
藏格矿业 000408 0.40 33.76 2.44%
盛屯矿业 600711 2.00 30.32 2.19%
宏桥控股 002379 1.20 28.70 2.07%
耐普矿机 300818 0.70 26.51 1.91%
博盈特焊 301468 0.50 26.14 1.89%
盐湖股份 000792 0.90 25.34 1.83%
工业富联 601138 0.40 24.82 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 34.92%
采矿业 0.01 8.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.53 5.17%
苏利转债 0.40 55.15 4.04%
华懋转债 0.18 47.89 3.51%
天业转债 0.30 39.69 2.91%
锡振转债 0.20 29.69 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 401.08 29.39%
国家债券 70.53 5.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%