中邮景泰灵活配置混合A(003842)_财务情况

中邮景泰灵活配置混合A003842CHINA POST JINGTAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-4.56	210.81	-85.26	307.88	42.83
本期利润(万元)	30.40	589.57	-381.64	1007.99	580.16
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.07	-0.04	0.08	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.10	0.00	7.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	58.76	0.00	1058.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	1060.09	1040.03	5792.90	14075.51	13543.77
期末基金份额净值(元)	1.09	1.06	1.08	1.12	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.42	0.00	7.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.48	0.00	44.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	114.01	39.10	2189.59	360.92	643.35
交易性金融资产(万元)	969.24	13883.09	11697.70	26703.65	54566.15
其中：股票投资(万元)	454.92	4330.54	5326.06	9620.34	15002.77
其中：债券投资(万元)	514.32	9552.55	6371.64	17083.31	39563.38
应付管理人报酬(万元)	0.73	8.30	10.43	15.36	33.38
应付托管费(万元)	0.21	2.37	2.98	4.39	9.54
资产总计(万元)	1305.76	14914.77	15102.06	28246.05	58217.67
负债合计(万元)	65.49	510.75	719.07	1148.50	625.05
所有者权益合计(万元)	1240.27	14404.01	14382.99	27097.54	57592.62
未分配利润(万元)	67.59	1596.56	617.21	3055.29	11298.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	8.75	5.34	15.27	12.43	1386.07
投资收益(万元)	321.39	388.76	-1692.15	-1661.34	4734.10
公允价值变动收益(万元)	395.86	726.93	-518.08	724.85	-1408.90
其它收入(万元)	0.63	0.04	17.20	17.07	9.31
收入合计(万元)	726.64	1121.07	-2177.75	-906.98	4720.58
管理人报酬(万元)	70.84	49.05	218.84	143.33	327.08
托管费(万元)	20.24	14.01	62.52	40.95	93.45
其它费用(万元)	22.86	12.37	26.46	13.35	27.36
费用合计(万元)	117.74	78.33	371.88	233.84	819.17
利润总额(万元)	608.90	1042.74	-2549.63	-1140.82	3901.41
净利润(万元)	608.90	1042.74	-2549.63	-1140.82	3901.41

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