资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16894.87 70.97%
债券 166.90 0.70%
银行存款和结算备付金 6614.37 27.79%
其他资产 127.85 0.54%
资产总值:23804.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 16.00 1144.00 5.00%
新易盛 300502 3.00 1097.31 4.80%
中际旭创 300308 2.50 1009.20 4.41%
恺英网络 002517 33.00 926.64 4.05%
景旺电子 603228 14.00 881.58 3.86%
胜宏科技 300476 3.00 856.50 3.75%
厦钨新能 688778 10.00 839.00 3.67%
源杰科技 688498 1.80 772.20 3.38%
芯原股份 688521 4.00 732.00 3.20%
巨人网络 002558 16.00 722.88 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 60.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠城环保 300779 2.97 530.12 8.71%
中际旭创 300308 2.50 364.65 5.99%
东山精密 002384 9.00 339.93 5.58%
胜宏科技 300476 2.40 322.51 5.30%
生益电子 688183 6.00 307.20 5.04%
新易盛 300502 2.00 254.04 4.17%
天孚通信 300394 3.00 239.52 3.93%
纳科诺尔 832522 4.70 237.91 3.91%
天奈科技 688116 5.00 228.85 3.76%
仕佳光子 688313 6.00 228.30 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 81.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.14%
租赁和商务服务业 0.01 2.29%
采矿业 0.01 2.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 0.10 166.90 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 166.90 0.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%