财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1458.86 |
67.36 |
36.52 |
446.10 |
-91.39 |
| 本期利润(万元) |
3048.27 |
735.17 |
392.78 |
454.94 |
589.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.28 |
0.35 |
0.18 |
0.17 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2291.07 |
0.00 |
2397.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11731.34 |
5077.49 |
4939.47 |
4681.54 |
4661.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.85 |
2.52 |
2.34 |
2.15 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
151.52 |
0.00 |
115.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.73 |
823.67 |
347.38 |
1496.05 |
486.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5595.63 |
4252.16 |
3920.18 |
4102.98 |
5797.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
5467.29 |
4252.16 |
3920.18 |
4102.98 |
5797.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
128.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.00 |
5.06 |
4.47 |
5.11 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.84 |
0.75 |
0.85 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
6311.24 |
5273.58 |
4437.92 |
5643.31 |
6496.72 |
| 负债合计(万元) |
221.91 |
24.71 |
27.05 |
215.81 |
130.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
6089.33 |
5248.87 |
4410.87 |
5427.50 |
6366.17 |
| 未分配利润(万元) |
3667.31 |
2810.27 |
1678.09 |
2563.89 |
3196.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
5.25 |
3.05 |
5.52 |
2.88 |
| 投资收益(万元) |
105.58 |
487.43 |
-312.17 |
162.20 |
451.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
616.86 |
-10.36 |
-503.90 |
1205.87 |
1322.25 |
| 其它收入(万元) |
15.45 |
34.28 |
25.58 |
52.01 |
39.53 |
| 收入合计(万元) |
739.66 |
516.60 |
-787.45 |
1425.59 |
1815.89 |
| 管理人报酬(万元) |
37.14 |
53.52 |
26.88 |
80.39 |
48.21 |
| 托管费(万元) |
6.19 |
8.92 |
4.48 |
13.40 |
8.04 |
| 其它费用(万元) |
2.42 |
4.35 |
4.03 |
9.79 |
4.92 |
| 费用合计(万元) |
48.70 |
66.93 |
35.39 |
103.58 |
61.17 |
| 利润总额(万元) |
690.97 |
449.68 |
-822.84 |
1322.02 |
1754.73 |
| 净利润(万元) |
690.97 |
449.68 |
-822.84 |
1322.02 |
1754.73 |
