我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-235.69 |
116.14 |
-141.70 |
432.47 |
6.47 |
| 本期利润(万元) |
-1019.90 |
1322.02 |
-1078.57 |
1754.73 |
1418.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
0.41 |
-0.37 |
0.48 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2507.89 |
0.00 |
3140.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4348.36 |
5427.50 |
4442.72 |
6366.17 |
7167.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.90 |
1.66 |
2.01 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.04 |
0.00 |
38.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.53 |
0.00 |
100.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1496.05 |
486.65 |
338.20 |
647.81 |
323.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4102.98 |
5797.30 |
3862.58 |
3656.91 |
5512.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
4102.98 |
5797.30 |
3862.58 |
3656.91 |
5512.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
9.02 |
5.43 |
5.43 |
7.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.50 |
0.91 |
0.91 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
5643.31 |
6496.72 |
4218.08 |
4377.64 |
5981.52 |
| 负债合计(万元) |
215.81 |
130.56 |
46.71 |
68.11 |
141.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5427.50 |
6366.17 |
4171.37 |
4309.53 |
5840.01 |
| 未分配利润(万元) |
2563.89 |
3196.53 |
1287.50 |
1989.92 |
3623.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.52 |
2.88 |
5.51 |
3.04 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
162.20 |
451.23 |
-1627.84 |
-941.91 |
2143.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1205.87 |
1322.25 |
-1375.87 |
-807.87 |
-706.57 |
| 其它收入(万元) |
52.01 |
39.53 |
27.18 |
6.90 |
85.08 |
| 收入合计(万元) |
1425.59 |
1815.89 |
-2971.02 |
-1739.84 |
1525.73 |
| 管理人报酬(万元) |
80.39 |
48.21 |
67.84 |
34.22 |
96.60 |
| 托管费(万元) |
13.40 |
8.04 |
11.31 |
5.70 |
16.10 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
4.92 |
12.63 |
6.26 |
14.87 |
| 费用合计(万元) |
103.58 |
61.17 |
91.78 |
46.19 |
242.42 |
| 利润总额(万元) |
1322.02 |
1754.73 |
-3062.80 |
-1786.03 |
1283.31 |
| 净利润(万元) |
1322.02 |
1754.73 |
-3062.80 |
-1786.03 |
1283.31 |
