资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5813.85 78.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1516.78 20.59%
其他资产 37.23 0.51%
资产总值:7367.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.10 662.55 9.19%
腾讯控股 00700 1.09 659.78 9.15%
中芯国际 00981 8.95 650.02 9.02%
小米集团-W 01810 11.42 563.02 7.81%
比亚迪股份 01211 4.90 492.99 6.84%
美团-W 03690 4.44 423.60 5.88%
快手-W 01024 5.36 414.00 5.74%
中国移动 00941 5.10 393.45 5.46%
小鹏汽车-W 09868 2.33 198.15 2.75%
理想汽车-W 02015 1.90 175.89 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.21 29.63%
信息技术 0.16 22.63%
电信服务 0.16 22.10%
能源 0.02 3.07%
消费者常用品 0.02 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.68%
公用事业 0.00 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.96 899.07 8.67%
阿里巴巴-W 09988 8.54 855.13 8.24%
小米集团-W 01810 14.72 804.76 7.76%
美团-W 03690 6.19 707.31 6.82%
中芯国际 00981 17.10 697.07 6.72%
比亚迪股份 01211 4.70 525.06 5.06%
理想汽车-W 02015 4.90 478.14 4.61%
中国移动 00941 5.60 444.81 4.29%
同程旅行 00780 21.64 386.40 3.72%
快手-W 01024 6.36 367.14 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.33 31.58%
信息技术 0.25 24.16%
电信服务 0.19 18.14%
能源 0.03 2.53%
消费者常用品 0.02 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
公用事业 0.00 0.28%