财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.98 |
46.71 |
33.70 |
-665.78 |
-73.86 |
| 本期利润(万元) |
884.21 |
540.05 |
550.32 |
471.43 |
665.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.13 |
0.12 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-855.98 |
0.00 |
-492.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5979.02 |
7337.33 |
7548.59 |
2994.60 |
3523.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.13 |
1.12 |
0.91 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2450.19 |
261.87 |
220.11 |
224.26 |
203.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
8254.51 |
2773.31 |
2542.34 |
3551.00 |
2954.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
8254.51 |
2773.31 |
2542.34 |
3551.00 |
2954.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.83 |
3.09 |
2.80 |
3.90 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
0.51 |
0.47 |
0.65 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
10784.12 |
3043.22 |
2797.28 |
3852.96 |
3180.79 |
| 负债合计(万元) |
408.86 |
48.63 |
34.54 |
110.76 |
50.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
10375.26 |
2994.60 |
2762.74 |
3742.21 |
3130.16 |
| 未分配利润(万元) |
1143.37 |
-312.00 |
-1125.46 |
-1226.23 |
-533.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.27 |
1.26 |
0.66 |
1.93 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
53.19 |
-640.03 |
-692.42 |
157.10 |
209.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
367.91 |
1137.22 |
435.43 |
-887.61 |
-250.06 |
| 其它收入(万元) |
38.13 |
16.81 |
8.63 |
63.75 |
40.17 |
| 收入合计(万元) |
464.49 |
515.26 |
-247.70 |
-664.83 |
0.72 |
| 管理人报酬(万元) |
51.94 |
34.95 |
17.07 |
58.10 |
31.23 |
| 托管费(万元) |
8.66 |
5.83 |
2.85 |
9.68 |
5.20 |
| 其它费用(万元) |
1.80 |
3.05 |
2.85 |
14.58 |
7.27 |
| 费用合计(万元) |
67.77 |
43.83 |
22.77 |
82.36 |
43.71 |
| 利润总额(万元) |
396.72 |
471.43 |
-270.47 |
-747.19 |
-42.99 |
| 净利润(万元) |
396.72 |
471.43 |
-270.47 |
-747.19 |
-42.99 |
