资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46083.26 90.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3947.33 7.73%
其他资产 1007.17 1.97%
资产总值:51037.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 68.80 5025.04 9.89%
中芯国际 00981 68.85 5000.41 9.84%
中航沈飞 600760 65.44 4700.85 9.25%
洪都航空 600316 81.74 3097.95 6.10%
优然牧业 09858 865.90 2608.81 5.14%
航发动力 600893 61.28 2584.79 5.09%
现代牧业 01117 2141.70 2581.03 5.08%
亿纬锂能 300014 25.61 2330.51 4.59%
宁德时代 300750 5.77 2319.54 4.57%
阳光电源 300274 13.45 2178.63 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 52.74%
信息技术 1.00 19.73%
消费者常用品 0.52 10.22%
农、林、牧、渔业 0.41 8.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 90.50 3689.16 7.07%
中兵红箭 000519 166.68 3648.63 7.00%
北方导航 600435 231.03 3601.76 6.91%
洪都航空 600316 89.91 3389.61 6.50%
华虹半导体 01347 102.20 3234.08 6.20%
小米集团-W 01810 45.72 2499.58 4.79%
宏达股份 600331 275.51 2405.20 4.61%
快手-W 01024 39.79 2296.93 4.40%
腾讯控股 00700 4.86 2229.33 4.27%
长城军工 601606 70.60 2050.93 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 60.46%
信息技术 0.94 18.07%
电信服务 0.45 8.68%
消费者非必需品 0.18 3.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%