我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-329.03 |
-690.69 |
-238.09 |
-341.72 |
-111.17 |
| 本期利润(万元) |
-363.55 |
-442.78 |
-601.37 |
179.19 |
235.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2402.53 |
0.00 |
-2209.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4107.31 |
4598.22 |
4876.91 |
5819.21 |
6092.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.66 |
0.66 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.32 |
0.00 |
-26.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3453.24 |
5154.04 |
7743.76 |
6943.02 |
7975.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
59460.87 |
73622.42 |
76114.07 |
111973.04 |
114251.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
59460.87 |
73622.42 |
76114.07 |
111973.04 |
114251.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.14 |
96.37 |
110.36 |
136.64 |
160.91 |
| 应付托管费(万元) |
10.86 |
16.06 |
18.39 |
22.77 |
26.82 |
| 资产总计(万元) |
62915.84 |
78778.45 |
83858.54 |
118924.29 |
122231.17 |
| 负债合计(万元) |
200.81 |
175.55 |
166.13 |
486.48 |
202.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
62715.03 |
78602.90 |
83692.41 |
118437.81 |
122028.95 |
| 未分配利润(万元) |
-31095.11 |
-26585.14 |
-31673.38 |
-12994.65 |
-6743.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.78 |
11.79 |
36.26 |
12.94 |
69.85 |
| 投资收益(万元) |
-7545.66 |
-3574.91 |
-22883.15 |
-21866.90 |
-3460.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3260.60 |
6954.35 |
-2552.52 |
17225.14 |
-2019.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4266.28 |
3391.23 |
-25399.41 |
-4628.83 |
-5410.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1033.92 |
621.51 |
1511.96 |
757.35 |
736.22 |
| 托管费(万元) |
172.32 |
103.59 |
251.99 |
126.22 |
122.70 |
| 其它费用(万元) |
21.16 |
10.92 |
21.03 |
10.18 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
1272.15 |
760.83 |
1845.73 |
924.35 |
1338.24 |
| 利润总额(万元) |
-5538.43 |
2630.40 |
-27245.14 |
-5553.18 |
-6748.89 |
| 净利润(万元) |
-5538.43 |
2630.40 |
-27245.14 |
-5553.18 |
-6748.89 |
