资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177125.84 92.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13815.84 7.23%
其他资产 89.64 0.05%
资产总值:191031.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 152.78 18559.74 9.74%
中国巨石 600176 1051.91 18240.19 9.57%
泸州老窖 000568 138.00 18204.64 9.55%
兆易创新 603986 80.48 17166.23 9.01%
万华化学 600309 249.55 16614.84 8.72%
思瑞浦 688536 93.42 15970.85 8.38%
圣邦股份 300661 188.68 15715.17 8.25%
吉祥航空 603885 999.66 13595.33 7.14%
华鲁恒升 600426 399.25 10623.94 5.58%
华峰化学 002064 1111.74 10139.07 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.73 77.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 8.38%
交通运输、仓储和邮政业 1.36 7.14%
采矿业 0.02 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 119.17 16530.68 9.93%
圣邦股份 300661 224.86 16363.37 9.83%
中国巨石 600176 1378.83 15718.71 9.44%
泸州老窖 000568 134.63 15266.77 9.17%
吉祥航空 603885 1117.62 15054.29 9.05%
五粮液 000858 126.40 15028.98 9.03%
万华化学 600309 198.87 10790.52 6.48%
华鲁恒升 600426 406.45 8807.68 5.29%
贵州茅台 600519 5.80 8175.22 4.91%
华峰化学 002064 1020.29 6744.12 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.73 70.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.91 11.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 9.93%
租赁和商务服务业 0.17 1.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%