我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-15432.89 |
-18976.07 |
-6762.31 |
2517.39 |
1924.52 |
本期利润(万元) |
-3756.63 |
-31047.67 |
-4072.33 |
-4235.31 |
14366.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.35 |
-0.05 |
-0.05 |
0.17 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54176.71 |
0.00 |
72722.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
147734.57 |
146441.76 |
185969.12 |
165746.86 |
201135.71 |
期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.69 |
1.93 |
1.98 |
2.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.34 |
0.00 |
97.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
12443.94 |
11494.27 |
11944.30 |
16762.98 |
23841.75 |
交易性金融资产(万元) |
160463.29 |
193202.94 |
165969.43 |
198383.16 |
169679.20 |
其中:股票投资(万元) |
160463.29 |
193202.94 |
165969.43 |
198383.16 |
169679.20 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
187.15 |
244.14 |
223.42 |
251.90 |
245.83 |
应付托管费(万元) |
31.19 |
40.69 |
37.24 |
41.98 |
40.97 |
资产总计(万元) |
173237.62 |
204949.43 |
177989.56 |
215397.33 |
193847.29 |
负债合计(万元) |
3237.40 |
660.60 |
460.62 |
1641.01 |
4987.40 |
所有者权益合计(万元) |
170000.22 |
204288.83 |
177528.94 |
213756.33 |
188859.90 |
未分配利润(万元) |
69454.41 |
100737.96 |
88652.21 |
118226.26 |
106621.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
84.07 |
43.43 |
95.88 |
54.56 |
200.19 |
投资收益(万元) |
-19422.66 |
4648.80 |
1408.48 |
1379.61 |
24628.59 |
公允价值变动收益(万元) |
-14999.37 |
-8742.22 |
-27051.30 |
-4849.54 |
1066.94 |
其它收入(万元) |
214.37 |
166.03 |
166.16 |
117.21 |
729.21 |
收入合计(万元) |
-34123.59 |
-3883.96 |
-25380.78 |
-3298.16 |
26624.93 |
管理人报酬(万元) |
2903.09 |
1594.84 |
2849.38 |
1517.28 |
2433.99 |
托管费(万元) |
483.85 |
265.81 |
474.90 |
252.88 |
405.66 |
其它费用(万元) |
21.25 |
11.56 |
23.19 |
11.42 |
22.47 |
费用合计(万元) |
3544.29 |
1939.43 |
3495.30 |
1878.48 |
3746.05 |
利润总额(万元) |
-37667.88 |
-5823.38 |
-28876.08 |
-5176.64 |
22878.88 |
净利润(万元) |
-37667.88 |
-5823.38 |
-28876.08 |
-5176.64 |
22878.88 |