资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23924.77 89.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2905.76 10.83%
其他资产 2.28 0.01%
资产总值:26832.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 29.34 1919.88 7.40%
腾讯控股 00700 2.57 1555.64 5.99%
中国巨石 600176 60.60 1050.82 4.05%
绿城中国 03900 102.95 892.92 3.44%
紫金矿业 601899 29.43 866.42 3.34%
华泰证券 601688 38.02 827.70 3.19%
东方财富 300059 29.98 813.06 3.13%
三一重工 600031 34.89 810.84 3.12%
恒玄科技 688608 2.31 686.81 2.65%
中信证券 06030 21.30 598.95 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 45.39%
金融业 0.31 12.02%
采矿业 0.16 6.33%
通信服务 0.16 5.99%
房地产 0.14 5.32%
日常消费品 0.09 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.95%
金融 0.07 2.76%
医疗保健 0.07 2.55%
非日常生活消费品 0.06 2.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.57 1178.89 5.14%
中信证券 06030 53.20 1149.82 5.02%
博迁新材 605376 29.34 1124.53 4.91%
中金公司 03908 49.12 792.87 3.46%
华友钴业 603799 21.07 780.01 3.40%
中国太保 601601 19.11 716.82 3.13%
山金国际 000975 37.64 712.90 3.11%
中国巨石 600176 60.60 690.85 3.01%
绿城中国 03900 74.60 642.90 2.80%
三一重工 600031 34.89 626.28 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 43.49%
金融业 0.28 12.02%
金融 0.21 8.96%
采矿业 0.20 8.89%
通信服务 0.12 5.14%
原材料 0.08 3.52%
房地产 0.06 2.80%
非日常生活消费品 0.05 2.38%
医疗保健 0.05 2.35%
工业 0.04 1.68%