招商均衡回报混合A(013559)_最新动态

招商均衡回报混合A013559MERCHANTS BALANCED RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：0.9340 0.0106(1.15%)

累计净值：0.9340

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：2.40亿元

招商均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-12.88	-4.37	-1.06	-4.89
混合型名次	6028	7499	6150	4697	6409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.21	29.02	2.01	-	-7.66
混合型名次	3582	3370	5103	5842	6310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	永赢科技驱动C	-1.95	-1.25	10.46	28.06	13.87
6027	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-1.95	-13.43	-12.25	-18.41	-11.26
6028	招商均衡回报混合A	-1.95	-12.88	-4.37	-1.06	-4.89
6029	中欧价值成长混合C	-1.95	-6.86	-4.07	-3.76	-3.90
6030	泓德远见回报混合	-1.95	-6.98	-4.68	-2.45	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	中航新起航灵活配置混合C	-3.85	-12.87	-1.80	-15.44	-0.30
7498	永赢半导体产业智选混合发起C	-1.60	-12.88	-8.08	-6.34	-6.29
7499	招商均衡回报混合A	-1.95	-12.88	-4.37	-1.06	-4.89
7500	财通资管消费升级一年持有期混合C	-3.44	-12.89	-15.05	-21.45	-14.60
7501	汇安量化先锋混合A	2.35	-12.89	9.02	30.43	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-1.97	-12.49	-4.37	2.44	-5.79
6149	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6150	招商均衡回报混合A	-1.95	-12.88	-4.37	-1.06	-4.89
6151	中邮专精特新一年持有期混合A	-2.83	-13.34	-4.37	-13.72	-2.38
6152	德邦大健康灵活配置混合A	-1.52	-12.42	-4.38	-8.89	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	添富民安增益定开混合A	-0.47	-3.49	-1.67	-1.06	-1.78
4696	银河量化优选混合	-2.37	-7.50	-0.45	-1.06	-2.12
4697	招商均衡回报混合A	-1.95	-12.88	-4.37	-1.06	-4.89
4698	招商瑞信稳健配置混合C	-0.60	-2.74	-1.48	-1.06	-1.15
4699	大成慧心优选一年持有混合A	-2.12	-7.05	-2.96	-1.07	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	南方港股通优势企业混合A	-0.91	-10.53	-5.75	-5.93	-4.89
6408	浦银安盛新经济结构混合C	-1.36	-9.48	-6.34	-4.72	-4.89
6409	招商均衡回报混合A	-1.95	-12.88	-4.37	-1.06	-4.89
6410	博时优势企业灵活配置混合A	-1.57	-5.79	-6.05	-6.58	-4.90
6411	国投瑞银产业趋势混合C	-0.21	-5.79	-5.24	-0.31	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	天弘医药创新C	16.22	32.82	7.00	-6.36	-4.42
3581	华安医疗创新混合A	16.21	16.54	-0.36	-19.78	6.96
3582	招商均衡回报混合A	16.21	29.02	2.01	-	-7.66
3583	万家景气驱动混合A	16.19	3.77	-8.99	-	-10.56
3584	嘉实核心成长混合C	16.17	29.48	-8.99	-29.47	-28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	华安鼎安优选一年持有混合C	21.52	29.04	17.89	-	16.83
3369	睿远稳进配置两年持有混合C	12.87	29.04	28.60	-	21.69
3370	招商均衡回报混合A	16.21	29.02	2.01	-	-7.66
3371	广发聚鸿六个月持有期混合A	19.32	28.97	-3.62	-11.85	-18.09
3372	中邮专精特新一年持有期混合C	14.29	28.96	-0.74	-	-4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	长城行业轮动混合A	23.45	35.95	2.03	52.52	105.18
5102	国泰金鼎价值混合	25.08	27.44	2.02	-35.26	116.29
5103	招商均衡回报混合A	16.21	29.02	2.01	-	-7.66
5104	摩根行业轮动混合C	21.76	19.30	1.99	-	-32.49
5105	长城成长先锋混合A	25.64	30.16	1.98	5.65	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	信澳汇智优选一年持有期混合A	49.54	96.21	58.55	-	54.38
5841	信澳汇智优选一年持有期混合C	48.66	93.90	55.73	-	51.34
5842	招商均衡回报混合A	16.21	29.02	2.01	-	-7.66
5843	招商均衡回报混合C	15.28	26.83	-0.51	-	-10.95
5844	中融匠心优选混合A	38.02	45.63	27.65	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	申万菱信价值精选混合C	40.92	38.60	16.18	-	-7.63
6309	长信企业成长三年持有混合C	6.41	19.98	4.10	-	-7.65
6310	招商均衡回报混合A	16.21	29.02	2.01	-	-7.66
6311	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	29.39	46.95	11.97	-	-7.67
6312	金鹰民富收益混合A	-3.30	1.64	-8.28	-	-7.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.06	1114.52	4.48%
中国巨石	600176	60.60	1036.28	4.17%
浙江鼎力	603338	16.57	938.28	3.77%
华泰证券	601688	38.02	896.89	3.61%
贝壳-W	02423	23.59	884.24	3.56%
中国国航	601111	87.61	820.91	3.30%
中国太保	601601	19.43	814.50	3.28%
绿城中国	03900	102.95	787.60	3.17%
紫金矿业	601899	17.66	608.74	2.45%
中信证券	600030	19.15	549.80	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	28.31%
金融业	0.41	16.42%
房地产	0.25	10.08%
采矿业	0.20	7.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	7.10%
日常消费品	0.12	4.78%
通信服务	0.11	4.48%
非日常生活消费品	0.08	3.37%
房地产业	0.07	2.77%
金融	0.06	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商均衡回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9234	0.9069	0.9418	0.9526	0.9858
累计净值(元)	0.9234	0.9069	0.9418	0.9526	0.9858

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