招商均衡回报混合A(013559)_最新动态

招商均衡回报混合A013559MERCHANTS BALANCED RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：0.9397

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

招商均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.42亿元

招商均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.77	-1.71	-10.97	1.05	-3.21
混合型名次	7771	5942	7355	6019	6778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.95	18.77	13.86	-	-6.03
混合型名次	3706	4635	4491	5848	6606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	中信建投北交所精选两年定开混合C	-4.64	-10.50	-15.38	-9.83	-13.06
7770	泰信互联网+混合	-4.72	-10.09	-20.15	-20.03	-21.09
7771	招商均衡回报混合A	-4.77	-1.71	-10.97	1.05	-3.21
7772	招商均衡回报混合C	-4.80	-1.77	-11.17	0.64	-3.52
7773	信澳星奕混合A	-4.83	-5.74	-18.90	-15.56	-14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	大成核心价值甄选混合A	-1.16	-1.71	-2.26	1.29	0.04
5941	招商安元灵活配置混合A	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09
5942	招商均衡回报混合A	-4.77	-1.71	-10.97	1.05	-3.21
5943	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
5944	鹏华睿进一年持有期混合C	-2.95	-1.72	-0.13	7.19	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	银河消费混合A	-0.83	4.00	-10.96	0.12	-2.46
7354	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-2.40	-6.96	-10.96	-6.94	-8.08
7355	招商均衡回报混合A	-4.77	-1.71	-10.97	1.05	-3.21
7356	建信港股通精选混合C	-1.60	-4.22	-10.99	-9.24	-9.19
7357	富国远见优选混合A	-2.30	-3.72	-11.00	-13.24	-11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	华安新乐享灵活配置混合A	-0.09	-0.17	0.09	1.05	0.54
6018	鹏华弘泰混合A	-0.05	-0.14	0.52	1.05	0.89
6019	招商均衡回报混合A	-4.77	-1.71	-10.97	1.05	-3.21
6020	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
6021	鹏华安和混合A	-1.15	-1.50	-2.42	1.04	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
招商均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6778 位，低于同类基金平均水平
6776	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18
6777	博时研究臻选持有期混合A	-1.86	-7.06	-8.59	2.83	-3.21
6778	招商均衡回报混合A	-4.77	-1.71	-10.97	1.05	-3.21
6779	东方盛世灵活配置混合A	-1.02	-1.54	-3.36	-3.36	-3.22
6780	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	华泰柏瑞质量领先混合A	25.97	36.31	23.18	-40.68	-44.36
3705	博时成长领航混合A	25.96	32.90	23.14	-12.04	-11.93
3706	招商均衡回报混合A	25.95	18.77	13.86	-	-6.03
3707	金信价值精选混合A	25.94	55.53	39.56	60.03	73.76
3708	弘毅远方消费升级混合C	25.92	6.66	-10.65	-	-38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	广发医药健康混合C	-0.07	18.78	-5.20	-53.28	-46.42
4634	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-2.61	18.78	-12.30	-	-24.12
4635	招商均衡回报混合A	25.95	18.77	13.86	-	-6.03
4636	长信乐信混合C	17.20	18.74	16.86	-0.71	49.41
4637	工银成长收益混合A	16.48	18.72	19.51	22.03	144.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	浦银安盛光耀优选混合A	26.82	38.59	13.88	-	6.16
4490	南方宝元债券C	10.61	12.04	13.87	12.41	47.45
4491	招商均衡回报混合A	25.95	18.77	13.86	-	-6.03
4492	大成创业板两年定开混合A	38.98	29.36	13.84	-9.13	17.22
4493	国投瑞银竞争优势混合A	34.41	29.45	13.84	-	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	信澳汇智优选一年持有期混合A	144.75	212.04	156.55	-	125.76
5847	信澳汇智优选一年持有期混合C	143.34	208.37	152.02	-	121.10
5848	招商均衡回报混合A	25.95	18.77	13.86	-	-6.03
5849	招商均衡回报混合C	24.93	16.77	11.04	-	-9.49
5850	中融匠心优选混合A	65.13	81.36	54.21	-	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
招商均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6606 位，低于同类基金平均水平
6604	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
6605	建信智能生活混合	0.73	39.05	19.59	-	-6.03
6606	招商均衡回报混合A	25.95	18.77	13.86	-	-6.03
6607	广发港股通优质增长混合C	27.21	45.20	25.77	-	-6.05
6608	汇安泓利一年持有期混合C	-0.34	3.22	-0.38	-	-6.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	102.95	793.55	5.45%
贝壳-W	02423	23.59	789.41	5.42%
三棵树	603737	12.52	634.97	4.36%
旗滨集团	601636	83.34	485.87	3.34%
华润置地	01109	19.00	480.47	3.30%
东方雨虹	002271	31.06	475.53	3.26%
新城控股	601155	33.20	465.13	3.19%
浙江鼎力	603338	9.04	437.15	3.00%
中国海外宏洋集团	00081	201.40	421.45	2.89%
绿城服务	02869	110.80	417.74	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	30.14%
房地产	0.39	26.51%
金融业	0.13	8.79%
房地产业	0.08	5.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.75%
原材料	0.03	2.37%
非日常生活消费品	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.03	1.99%
采矿业	0.03	1.94%
金融	0.03	1.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9429	0.9566	0.9608	0.9556	0.9868
累计净值(元)	0.9429	0.9566	0.9608	0.9556	0.9868

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