资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146303.49 92.95%
债券 5039.39 3.20%
银行存款和结算备付金 4532.39 2.88%
其他资产 1524.51 0.97%
资产总值:157399.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 173.06 14717.02 9.42%
高伟电子 01415 394.40 14044.58 8.99%
立讯精密 002475 208.98 13519.13 8.65%
新易盛 300502 32.54 11903.18 7.62%
中际旭创 300308 23.79 9603.55 6.14%
腾讯控股 00700 14.89 9013.07 5.77%
蓝特光学 688127 243.09 7883.42 5.04%
恒帅股份 300969 58.48 7531.64 4.82%
九方智投控股 09636 106.90 7280.96 4.66%
双环传动 002472 127.97 6374.19 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.48 54.27%
消费者非必需品 2.56 16.38%
信息技术 1.69 10.84%
电信服务 1.15 7.39%
金融 0.73 4.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 219.22 14113.38 9.42%
立讯精密 002475 328.46 11394.12 7.60%
高伟电子 01415 429.30 10668.10 7.12%
腾讯控股 00700 17.88 8201.73 5.47%
新易盛 300502 54.00 6859.08 4.58%
双环传动 002472 198.66 6653.13 4.44%
中芯国际 00981 159.30 6493.07 4.33%
阿里巴巴-W 09988 63.78 6386.29 4.26%
安集科技 688019 40.96 6217.97 4.15%
恒立液压 601100 84.09 6054.48 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.81 52.11%
消费者非必需品 2.42 16.12%
信息技术 2.21 14.73%
电信服务 0.82 5.47%
地产业 0.55 3.67%
医疗保健 0.07 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5039.39 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5039.39 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%