资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96661.81 92.51%
债券 2980.95 2.85%
银行存款和结算备付金 3872.67 3.71%
其他资产 968.64 0.93%
资产总值:104484.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 142.39 10205.09 9.83%
中际旭创 300308 16.33 9961.30 9.60%
新易盛 300502 22.19 9562.43 9.21%
高伟电子 01415 310.80 7735.81 7.45%
统联精密 688210 133.81 7227.81 6.96%
蓝特光学 688127 156.36 6018.44 5.80%
腾讯控股 00700 10.74 5810.66 5.60%
恒帅股份 300969 40.53 5013.02 4.83%
耐世特 01316 711.50 4119.59 3.97%
立讯精密 002475 63.18 3583.12 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.97 57.52%
消费者非必需品 1.84 17.73%
信息技术 0.79 7.65%
电信服务 0.58 5.60%
金融 0.23 2.26%
医疗保健 0.12 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏汽车-W 09868 173.06 14717.02 9.42%
高伟电子 01415 394.40 14044.58 8.99%
立讯精密 002475 208.98 13519.13 8.65%
新易盛 300502 32.54 11903.18 7.62%
中际旭创 300308 23.79 9603.55 6.14%
腾讯控股 00700 14.89 9013.07 5.77%
蓝特光学 688127 243.09 7883.42 5.04%
恒帅股份 300969 58.48 7531.64 4.82%
九方智投控股 09636 106.90 7280.96 4.66%
双环传动 002472 127.97 6374.19 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.48 54.27%
消费者非必需品 2.56 16.38%
信息技术 1.69 10.84%
电信服务 1.15 7.39%
金融 0.73 4.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债81 30.00 2980.95 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2980.95 2.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%