财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33591.67 |
6284.00 |
4695.45 |
-12911.55 |
-2288.40 |
| 本期利润(万元) |
74893.30 |
1354.00 |
8386.39 |
9594.55 |
31937.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38544.23 |
0.00 |
-48771.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156285.21 |
149879.09 |
161436.85 |
163176.32 |
188301.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.84 |
0.88 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6452.55 |
3735.57 |
5134.23 |
9597.77 |
18695.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
144365.60 |
159380.41 |
157405.65 |
180725.30 |
237089.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
139344.11 |
152966.23 |
151385.14 |
180443.49 |
237089.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
5021.49 |
6414.18 |
6020.51 |
281.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.67 |
172.93 |
161.58 |
197.03 |
302.44 |
| 应付托管费(万元) |
23.94 |
28.82 |
26.93 |
32.84 |
50.41 |
| 资产总计(万元) |
152842.11 |
166877.52 |
162868.80 |
193674.72 |
256855.06 |
| 负债合计(万元) |
2963.02 |
3701.20 |
581.79 |
609.77 |
2142.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
149879.09 |
163176.32 |
162287.01 |
193064.94 |
254712.71 |
| 未分配利润(万元) |
-27862.68 |
-31212.66 |
-57117.87 |
-52529.06 |
-22149.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.68 |
30.53 |
17.68 |
81.93 |
48.61 |
| 投资收益(万元) |
7778.55 |
-9794.93 |
-20095.32 |
-38125.14 |
-19905.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4930.01 |
22506.10 |
9319.74 |
-131.96 |
15257.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2857.23 |
12741.70 |
-10757.89 |
-38175.18 |
-4599.21 |
| 管理人报酬(万元) |
940.61 |
1972.71 |
974.64 |
3349.04 |
2018.84 |
| 托管费(万元) |
156.77 |
328.78 |
162.44 |
558.17 |
336.47 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
23.70 |
12.62 |
29.58 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
1503.23 |
3147.16 |
1555.80 |
5156.18 |
3043.65 |
| 利润总额(万元) |
1354.00 |
9594.55 |
-12313.69 |
-43331.35 |
-7642.86 |
| 净利润(万元) |
1354.00 |
9594.55 |
-12313.69 |
-43331.35 |
-7642.86 |
