中信证券品质生活A(900013)_资产配置

中信证券品质生活A900013CITIC SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34317.88	88.04%
债券	2453.68	6.29%
银行存款和结算备付金	1993.90	5.12%
其他资产	213.66	0.55%

资产总值：38979.11万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.14	3848.90	9.91%
五粮液	000858	23.65	3691.76	9.50%
泸州老窖	000568	10.63	2303.03	5.93%
腾讯控股	00700	7.00	1947.32	5.01%
星宇股份	601799	12.05	1831.60	4.71%
宁德时代	300750	6.34	1287.62	3.31%
华润啤酒	00291	30.80	1202.83	3.10%
人福医药	600079	45.37	1097.50	2.82%
伯特利	603596	13.77	1012.10	2.61%
三花智控	002050	33.12	983.66	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	69.91%
通讯业务	0.19	5.01%
日常消费品	0.14	3.57%
非日常生活消费品	0.10	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.36%
金融业	0.07	1.72%
公用事业	0.05	1.33%
能源	0.04	1.09%
采矿业	0.03	0.88%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.43	4109.13	9.75%
五粮液	000858	23.65	3868.43	9.18%
泸州老窖	000568	9.21	1930.14	4.58%
腾讯控股	00700	5.77	1771.55	4.20%
人福医药	600079	63.93	1722.27	4.09%
新澳股份	603889	171.48	1287.80	3.06%
宁德时代	300750	5.32	1218.08	2.89%
星宇股份	601799	9.87	1220.08	2.89%
阳光电源	300274	10.15	1183.79	2.81%
华利集团	300979	22.27	1085.68	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	82.60%
通讯业务	0.18	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.06%
非日常生活消费品	0.05	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.64	4804.80	9.89%
五粮液	000858	19.34	3809.98	7.84%
口子窖	603589	43.11	3034.94	6.25%
泸州老窖	000568	9.92	2527.52	5.20%
腾讯控股	00700	5.38	1819.89	3.75%
舍得酒业	600702	8.08	1591.76	3.28%
人福医药	600079	59.14	1583.77	3.26%
中炬高新	600872	38.06	1412.03	2.91%
分众传媒	002027	199.65	1371.60	2.82%
洋河股份	002304	7.41	1226.06	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	71.07%
租赁和商务服务业	0.19	3.90%
通讯业务	0.18	3.75%
农、林、牧、渔业	0.15	3.14%
采矿业	0.10	2.12%
非日常生活消费品	0.10	2.03%
金融业	0.09	1.86%
能源	0.08	1.67%
住宿和餐饮业	0.06	1.20%
建筑业	0.04	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.57	4651.22	9.53%
宁德时代	300750	10.11	3977.48	8.15%
贵州茅台	600519	1.62	2797.74	5.74%
五粮液	000858	11.97	2162.86	4.43%
中炬高新	600872	49.73	1833.55	3.76%
泸州老窖	000568	7.92	1776.30	3.64%
人福医药	600079	59.14	1412.85	2.90%
分众传媒	002027	199.65	1333.66	2.73%
敏华控股	01999	190.12	1321.24	2.71%
中国移动	600941	19.02	1287.08	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	57.89%
通讯业务	0.50	10.28%
租赁和商务服务业	0.19	3.83%
非日常生活消费品	0.18	3.66%
房地产	0.16	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.13%
科学研究和技术服务业	0.14	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.73%
医疗保健	0.10	2.13%
房地产业	0.07	1.37%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开02	20.00	2048.03	5.27%
23国开01	4.00	405.64	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2453.68	6.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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