中信证券品质生活A(900013)_最新动态

中信证券品质生活A900013CITIC SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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累计净值：3.392

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

中信证券品质生活A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗翔

基金规模：

中信证券品质生活A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-2.36	-9.36	-17.90	-3.61
混合型名次	2399	3710	5730	5498	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.38	-40.70	0.00	-	-47.53
混合型名次	7087	7011	4342	7775	7586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
中信证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.12	0.78	-0.16	-1.37	0.43
2398	中金稳健增长混合C	0.12	-4.79	-2.43	-21.97	-3.80
2399	中信证券品质生活A	0.12	-2.36	-9.36	-17.90	-3.61
2400	安信工业4.0混合A	0.11	-2.88	-5.86	-18.41	-4.29
2401	安信鑫安得利混合C	0.11	0.47	0.27	0.79	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
中信证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	景顺长城新兴成长混合C	0.00	-2.36	-9.51	-14.13	-5.76
3709	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.15	-2.36	2.25	-6.70	-2.85
3710	中信证券品质生活A	0.12	-2.36	-9.36	-17.90	-3.61
3711	东方红智远三年持有混合	-0.38	-2.37	-10.89	-17.08	-4.31
3712	鹏华品质精选混合C	-0.32	-2.37	-8.90	-23.90	-4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
中信证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	嘉实研究增强混合	-2.01	-9.50	-9.36	-20.22	-10.53
5729	兴业国企改革混合A	0.10	-0.35	-9.36	-13.02	-3.23
5730	中信证券品质生活A	0.12	-2.36	-9.36	-17.90	-3.61
5731	交银阿尔法核心混合A	0.51	-1.98	-9.37	-15.79	-3.27
5732	信诚鼎利(LOF)C	0.43	-9.44	-9.37	-23.37	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
中信证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	汇添富逆向投资混合D	0.49	0.00	-5.75	-17.90	-1.57
5497	农银专精特新混合A	-0.81	-11.17	-6.37	-17.90	-10.59
5498	中信证券品质生活A	0.12	-2.36	-9.36	-17.90	-3.61
5499	华安智增精选灵活配置混合	-0.28	-10.48	-8.97	-17.91	-6.58
5500	华泰柏瑞景气优选C	0.48	-4.64	-9.33	-17.91	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
中信证券品质生活A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.00	-3.46	-3.54	-7.04	-3.61
3486	诺德量化核心A	-0.52	-4.54	-3.97	-9.84	-3.61
3487	中信证券品质生活A	0.12	-2.36	-9.36	-17.90	-3.61
3488	博时荣享回报混合A	-1.70	-1.63	-5.83	-6.88	-3.62
3489	富安达策略精选混合	-0.17	-5.02	-6.17	-17.44	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
中信证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	泓德睿诚混合C	-31.36	-38.99	0.00	-	-41.80
7086	中欧多元价值三年持有混合C	-31.38	0.00	0.00	-	-32.35
7087	中信证券品质生活A	-31.38	-40.70	0.00	-	-47.53
7088	嘉实瑞和两年持有期混合	-31.39	-34.65	-46.15	-	-18.24
7089	易方达积极成长混合	-31.39	-36.48	-18.84	55.30	642.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
中信证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	56.51	34.16
7010	泰信发展主题混合	-35.85	-40.70	-39.22	42.77	91.05
7011	中信证券品质生活A	-31.38	-40.70	0.00	-	-47.53
7012	华商新量化混合A	-22.61	-40.73	-39.17	82.69	144.19
7013	永赢长远价值混合C	-22.07	-40.74	0.00	-	-47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
中信证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	中信建投远见回报A	-3.33	-16.89	0.00	-	-24.70
4341	中信建投远见回报C	-3.71	-17.55	0.00	-	-25.43
4342	中信证券品质生活A	-31.38	-40.70	0.00	-	-47.53
4343	中信证券品质生活C	-31.94	-41.65	0.00	-	-48.55
4344	中信证券信远一年A	-36.71	-45.26	0.00	-	-44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
中信证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	中信证券卓越成长A	-15.17	-15.66	-22.91	-	9.48
7774	中信证券红利价值A	-23.94	-38.18	-48.19	-	-7.39
7775	中信证券品质生活A	-31.38	-40.70	0.00	-	-47.53
7776	中信证券臻选回报A	-22.32	-33.90	-42.58	-	-34.38
7777	中信证券信远一年A	-36.71	-45.26	0.00	-	-44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
中信证券品质生活A一年收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	前海联合产业趋势混合A	-25.60	-43.58	0.00	-	-47.43
7585	中银中国混合(LOF)C	-37.98	-42.16	0.00	-	-47.48
7586	中信证券品质生活A	-31.38	-40.70	0.00	-	-47.53
7587	广发诚享混合A	-37.53	-47.84	0.00	-	-47.58
7588	集合-中金进取回报A	-28.15	-43.88	-51.25	-	-47.59

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.14	3848.90	9.91%
五粮液	000858	23.65	3691.76	9.50%
泸州老窖	000568	10.63	2303.03	5.93%
腾讯控股	00700	7.00	1947.32	5.01%
星宇股份	601799	12.05	1831.60	4.71%
宁德时代	300750	6.34	1287.62	3.31%
华润啤酒	00291	30.80	1202.83	3.10%
人福医药	600079	45.37	1097.50	2.82%
伯特利	603596	13.77	1012.10	2.61%
三花智控	002050	33.12	983.66	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	69.91%
通讯业务	0.19	5.01%
日常消费品	0.14	3.57%
非日常生活消费品	0.10	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.36%
金融业	0.07	1.72%
公用事业	0.05	1.33%
能源	0.04	1.09%
采矿业	0.03	0.88%

基金评级

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11-14中信证券品质生活混合型集合资产管理计划(中信证券品质生活A)基金产...
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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.586	0.586	0.586	0.584	0.583
累计净值(元)	3.390	3.391	3.391	3.388	3.388

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