资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11798.62 88.51%
债券 1156.85 8.68%
银行存款和结算备付金 222.09 1.67%
其他资产 153.17 1.15%
资产总值:13330.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 14.80 1109.44 8.93%
源杰科技 688498 1.07 1073.61 8.64%
新易盛 300502 2.10 929.96 7.48%
天孚通信 300394 3.01 907.82 7.31%
中际旭创 300308 1.43 814.26 6.55%
东山精密 002384 7.17 740.66 5.96%
长飞光纤 601869 2.33 721.11 5.80%
沪电股份 002463 9.34 709.56 5.71%
应流股份 603308 10.48 646.93 5.21%
钧达股份 002865 8.62 620.47 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 71.76%
医疗保健 0.11 8.93%
非日常生活消费品 0.08 6.12%
信息技术 0.06 4.88%
通信服务 0.04 3.06%
采矿业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.81 1641.65 9.98%
中际旭创 300308 2.68 1634.80 9.93%
源杰科技 688498 2.30 1477.09 8.98%
天孚通信 300394 5.69 1155.24 7.02%
信达生物 01801 14.80 1019.28 6.19%
东山精密 002384 11.88 1005.64 6.11%
工业富联 601138 16.05 995.90 6.05%
沪电股份 002463 12.46 910.45 5.53%
阿里巴巴-W 09988 5.64 727.45 4.42%
美图公司 01357 114.30 722.67 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 70.25%
通信服务 0.12 7.13%
非日常生活消费品 0.11 6.89%
医疗保健 0.10 6.19%
日常消费品 0.05 2.93%
信息技术 0.02 0.98%
工业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.70 780.22 6.28%
精达转债 0.81 305.96 2.46%
25国债13 0.70 70.67 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 850.89 6.85%
可转债 305.96 2.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%