财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.92 |
0.59 |
446.46 |
-1605.54 |
-237.89 |
| 本期利润(万元) |
4744.20 |
-385.41 |
37.57 |
1295.46 |
859.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6487.11 |
0.00 |
-6983.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16144.12 |
13226.08 |
13971.88 |
14682.79 |
15288.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.72 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.40 |
0.00 |
-26.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.73 |
396.17 |
600.81 |
442.11 |
594.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
15509.91 |
17231.43 |
26822.42 |
22840.35 |
29755.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
14604.88 |
16181.08 |
24836.18 |
20936.39 |
27531.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
905.02 |
1050.36 |
1986.24 |
1903.96 |
2224.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.96 |
17.30 |
25.30 |
22.27 |
35.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.88 |
4.22 |
3.71 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
16361.61 |
17800.19 |
27759.78 |
23425.56 |
30433.96 |
| 负债合计(万元) |
994.93 |
755.91 |
1348.97 |
1389.92 |
1444.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
15366.68 |
17044.28 |
26410.81 |
22035.64 |
28989.58 |
| 未分配利润(万元) |
-6164.47 |
-6139.86 |
-11789.84 |
-10797.05 |
-6400.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
5.40 |
3.07 |
5.64 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
125.33 |
-1520.44 |
-2359.79 |
-8430.14 |
-4610.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-450.19 |
3346.11 |
3185.15 |
-282.26 |
810.35 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
18.08 |
0.83 |
1.24 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
-323.40 |
1849.14 |
829.27 |
-8705.52 |
-3795.76 |
| 管理人报酬(万元) |
96.95 |
238.82 |
134.77 |
405.41 |
249.98 |
| 托管费(万元) |
16.16 |
39.80 |
22.46 |
67.57 |
41.66 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
16.77 |
8.32 |
16.47 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
135.59 |
334.92 |
186.91 |
555.22 |
336.05 |
| 利润总额(万元) |
-458.98 |
1514.22 |
642.36 |
-9260.74 |
-4131.81 |
| 净利润(万元) |
-458.98 |
1514.22 |
642.36 |
-9260.74 |
-4131.81 |
