我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2197.42 |
-7801.37 |
-1967.42 |
-4288.70 |
-1686.73 |
| 本期利润(万元) |
21.06 |
-8072.83 |
-2504.99 |
-3600.58 |
-780.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.68 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9376.61 |
0.00 |
-5878.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19370.96 |
19218.26 |
22535.38 |
25242.15 |
29994.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.67 |
0.74 |
0.82 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.62 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.79 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
442.11 |
594.12 |
242.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
22840.35 |
29755.60 |
38736.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
20936.39 |
27531.51 |
35072.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1903.96 |
2224.08 |
3663.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.27 |
35.18 |
47.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
5.86 |
7.93 |
| 资产总计(万元) |
23425.56 |
30433.96 |
39168.51 |
| 负债合计(万元) |
1389.92 |
1444.38 |
2264.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
22035.64 |
28989.58 |
36903.60 |
| 未分配利润(万元) |
-10797.05 |
-6400.87 |
-2853.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
3.19 |
17.58 |
| 投资收益(万元) |
-8430.14 |
-4610.44 |
-2231.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.26 |
810.35 |
-501.33 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
1.14 |
6.31 |
| 收入合计(万元) |
-8705.52 |
-3795.76 |
-2708.61 |
| 管理人报酬(万元) |
405.41 |
249.98 |
214.95 |
| 托管费(万元) |
67.57 |
41.66 |
35.83 |
| 其它费用(万元) |
16.47 |
8.18 |
4.28 |
| 费用合计(万元) |
555.22 |
336.05 |
277.74 |
| 利润总额(万元) |
-9260.74 |
-4131.81 |
-2986.35 |
| 净利润(万元) |
-9260.74 |
-4131.81 |
-2986.35 |
