中银招盈一年持有混合C(017022)_资产配置

中银招盈一年持有混合C017022BOC ZHAOYING ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	780.46	7.08%
债券	7853.90	71.27%
银行存款和结算备付金	1118.80	10.15%
其他资产	1267.16	11.50%

资产总值：11020.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	3.07	80.31	1.02%
中国海洋石油	00883	4.70	77.21	0.98%
信达生物	01801	2.10	71.77	0.91%
和黄医药	00013	2.40	58.20	0.74%
万华化学	600309	0.70	57.96	0.74%
龙源电力	00916	11.20	55.64	0.71%
伊利股份	600887	2.00	55.80	0.71%
中国重汽	000951	3.32	52.79	0.67%
中国人寿	02628	6.00	51.08	0.65%
长安汽车	000625	3.00	50.40	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.83%
医疗保健业(HS)	0.01	1.65%
能源业(HS)	0.01	0.98%
公用事业(HS)	0.01	0.71%
金融业(HS)	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.64	170.28	0.78%
中国电信	00728	46.20	156.58	0.72%
中国人寿	02628	17.00	155.91	0.72%
华泰证券	601688	11.13	155.26	0.71%
中芯国际	00981	8.00	143.98	0.66%
中国中免	601888	1.37	114.66	0.53%
德赛西威	002920	0.85	110.08	0.51%
中矿资源	002738	2.77	103.42	0.47%
中微公司	688012	0.58	89.59	0.41%
伊利股份	600887	3.34	89.34	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.82%
资讯科技业(HS)	0.03	1.44%
金融业	0.03	1.21%
电讯业(HS)	0.02	1.11%
金融业(HS)	0.02	0.72%
采矿业	0.02	0.69%
医疗保健业(HS)	0.01	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
建筑业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.64	179.83	0.82%
中国移动	00941	2.95	177.85	0.82%
华泰证券	601688	11.13	175.97	0.81%
中国电信	00728	46.20	166.19	0.76%
中芯国际	00981	8.00	147.19	0.68%
德赛西威	002920	0.85	122.09	0.56%
中矿资源	002738	2.77	100.93	0.46%
华鲁恒升	600426	3.07	98.55	0.45%
伊利股份	600887	3.34	88.61	0.41%
中微公司	688012	0.58	87.82	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.37%
电讯业(HS)	0.03	1.58%
资讯科技业(HS)	0.03	1.50%
金融业	0.03	1.35%
采矿业	0.01	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.64	195.67	0.89%
中国移动	00941	2.95	174.21	0.79%
中国电信	00728	46.20	159.73	0.73%
中芯国际	00981	8.00	150.47	0.68%
中矿资源	002738	2.77	141.21	0.64%
中国重汽	000951	6.68	112.56	0.51%
北方华创	002371	0.35	111.18	0.51%
中国人寿	02628	8.40	101.14	0.46%
晶澳科技	002459	2.42	100.91	0.46%
伊利股份	600887	3.34	94.59	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.72%
资讯科技业(HS)	0.03	1.57%
电讯业(HS)	0.03	1.52%
金融业(HS)	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中金Y1	10.00	1029.95	13.08%
23溧阳城建MTN001	10.00	1029.33	13.07%
21珠江01	10.00	1029.78	13.07%
19皖投02	10.00	1023.70	13.00%
23国际P1	10.00	1022.24	12.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5096.11	64.70%
金融债券	1029.95	13.08%
可转债	698.51	8.87%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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