我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-121.80 |
157.34 |
10.48 |
103.06 |
14.39 |
| 本期利润(万元) |
37.49 |
-14.39 |
-89.86 |
90.23 |
-39.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
90.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3609.98 |
8822.81 |
8836.40 |
8919.89 |
8788.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.67 |
116.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
26718.99 |
26974.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2564.43 |
2104.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
21281.01 |
21214.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.25 |
14.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
27025.85 |
27242.28 |
| 负债合计(万元) |
5242.15 |
5235.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
21783.69 |
22007.01 |
| 未分配利润(万元) |
15.77 |
247.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.51 |
17.98 |
| 投资收益(万元) |
794.32 |
424.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-423.77 |
-31.63 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
391.93 |
411.02 |
| 管理人报酬(万元) |
167.44 |
82.02 |
| 托管费(万元) |
43.14 |
21.12 |
| 其它费用(万元) |
18.59 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
376.21 |
163.31 |
| 利润总额(万元) |
15.72 |
247.71 |
| 净利润(万元) |
15.72 |
247.71 |
