我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2971.71 |
-6846.56 |
-626.52 |
-4411.68 |
-3177.58 |
| 本期利润(万元) |
-581.68 |
-4827.73 |
-1694.77 |
-911.98 |
1118.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.57 |
-0.21 |
-0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10690.52 |
0.00 |
13465.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25234.84 |
26214.21 |
28933.98 |
30906.95 |
33528.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.20 |
3.27 |
3.54 |
3.75 |
3.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.38 |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
290.29 |
0.00 |
347.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5405.29 |
4444.88 |
3739.23 |
2915.42 |
3262.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
20969.92 |
26513.78 |
34399.32 |
35388.58 |
51744.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
20969.92 |
26513.78 |
34399.32 |
35388.58 |
51744.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.84 |
38.54 |
48.18 |
47.08 |
75.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
6.42 |
8.03 |
7.85 |
12.51 |
| 资产总计(万元) |
26637.01 |
31041.95 |
38297.56 |
39729.97 |
55324.59 |
| 负债合计(万元) |
398.47 |
106.16 |
337.48 |
292.75 |
581.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
26238.54 |
30935.79 |
37960.09 |
39437.22 |
54742.63 |
| 未分配利润(万元) |
18210.38 |
22683.50 |
28245.54 |
31017.65 |
45091.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.94 |
13.90 |
33.30 |
16.24 |
38.29 |
| 投资收益(万元) |
-6348.67 |
-4122.31 |
-11770.23 |
-11195.38 |
15886.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2016.92 |
3499.23 |
-4500.13 |
2038.68 |
-7551.10 |
| 其它收入(万元) |
10.12 |
8.99 |
24.04 |
13.80 |
72.97 |
| 收入合计(万元) |
-4290.69 |
-600.19 |
-16213.02 |
-9126.67 |
8446.55 |
| 管理人报酬(万元) |
450.26 |
261.34 |
627.88 |
315.17 |
810.23 |
| 托管费(万元) |
75.04 |
43.56 |
104.65 |
52.53 |
135.04 |
| 其它费用(万元) |
17.42 |
8.92 |
18.58 |
10.00 |
20.04 |
| 费用合计(万元) |
542.82 |
313.85 |
751.10 |
377.70 |
1837.48 |
| 利润总额(万元) |
-4833.50 |
-914.05 |
-16964.12 |
-9504.37 |
6609.07 |
| 净利润(万元) |
-4833.50 |
-914.05 |
-16964.12 |
-9504.37 |
6609.07 |
