中海消费混合A(398061)_最新动态

中海消费混合A398061ZHONGHAI CONSUMPTION THEME SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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累计净值：3.455

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海消费混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何文逸

2013-07-09 每10份派现金 1.7 元

基金规模：2.56亿元

2012-03-02 每10份派现金 0.4 元

中海消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.44	11.32	-6.99	-0.70
混合型名次	3730	3953	3314	5895	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.71	-24.38	-39.30	-	287.55
混合型名次	5462	6911	7063	7313	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	摩根双息平衡混合H	0.68	2.73	7.54	7.14	8.42
3729	人保精选混合A	0.68	0.12	10.18	-11.71	-7.02
3730	中海消费混合A	0.68	1.44	11.32	-6.99	-0.70
3731	中海消费混合C	0.68	1.41	11.23	-7.19	-0.86
3732	中泰元和价值精选混合A	0.68	8.83	13.24	7.32	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	融通鑫新成长混合C	2.49	1.44	7.67	-10.85	-10.90
3952	兴全多维价值混合C	2.05	1.44	12.79	-9.19	-6.80
3953	中海消费混合A	0.68	1.44	11.32	-6.99	-0.70
3954	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.54	1.44	5.67	3.91	3.38
3955	宝盈资源优选混合	0.65	1.43	19.27	-1.36	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	金鹰民安回报定开C	0.25	-0.19	11.32	-4.84	-2.28
3313	鹏扬中国优质成长混合C	2.10	3.53	11.32	-2.85	0.41
3314	中海消费混合A	0.68	1.44	11.32	-6.99	-0.70
3315	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.53	6.05	11.32	-2.15	5.07
3316	财通多策略精选混合(LOF)	1.58	5.26	11.31	-4.46	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	创金合信竞争优势混合A	1.33	1.47	10.86	-6.99	-4.84
5894	恒越均衡优选混合发起式C	1.48	3.62	10.17	-6.99	-1.16
5895	中海消费混合A	0.68	1.44	11.32	-6.99	-0.70
5896	富国创新科技混合A	0.57	6.10	16.62	-7.00	-3.52
5897	金元顺安价值增长混合	1.30	0.81	11.63	-7.00	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
中海消费混合A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	建信兴衡优选一年持有混合A	2.32	1.62	19.50	-5.15	-0.70
4488	天弘策略精选A	0.57	1.96	4.80	0.93	-0.70
4489	中海消费混合A	0.68	1.44	11.32	-6.99	-0.70
4490	泓德睿源三年持有期混合	1.21	3.80	14.52	-7.85	-0.70
4491	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.38	0.81	3.53	-1.73	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	中欧嘉和三年混合C	-16.70	-18.07	-31.63	-	-9.32
5461	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-16.71	-13.69	0.00	-	-42.31
5462	中海消费混合A	-16.71	-24.38	-39.30	-	287.55
5463	国泰君安君得明混合	-16.72	-12.80	-32.83	-	2.33
5464	华夏科技前沿6个月定开混合A	-16.72	-10.37	-30.80	-	-24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	华泰柏瑞行业领先混合	-17.27	-24.37	-29.56	-	128.10
6910	嘉实成长收益混合A	-15.85	-24.38	-44.91	-	874.14
6911	中海消费混合A	-16.71	-24.38	-39.30	-	287.55
6912	嘉实成长收益混合H	-15.84	-24.41	-44.95	-	-5.94
6913	前海开源价值成长混合A	-25.18	-24.41	-36.03	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	华商健康生活混合	-22.63	-25.23	-39.28	-	-7.58
7062	鑫元行业轮动A	-31.61	-33.15	-39.28	-	-34.80
7063	中海消费混合A	-16.71	-24.38	-39.30	-	287.55
7064	中信证券红利价值A	-7.97	-15.26	-39.30	-	3.88
7065	前海开源量化优选C	-9.93	-9.72	-39.32	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	中海量化策略混合	0.26	-4.73	-30.40	-	72.36
7312	中海环保新能源混合	-24.37	-30.24	-16.21	-	71.27
7313	中海消费混合A	-16.71	-24.38	-39.30	-	287.55
7314	东方龙混合	-9.26	-15.96	-34.16	-	427.68
7315	东方精选混合	1.09	-1.65	-21.49	-	646.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
中海消费混合A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	信诚中小盘混合A	-14.78	-8.20	-7.86	-	288.39
231	南方稳健成长贰号混合	-9.95	-7.12	-23.89	-	287.93
232	中海消费混合A	-16.71	-24.38	-39.30	-	287.55
233	中信保诚盛世蓝筹混合	-12.77	-14.36	-31.20	-	285.73
234	摩根双息平衡混合A	2.41	-0.29	-10.42	-	285.53

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	2145.65	8.49%
五粮液	000858	10.71	1644.09	6.51%
泸州老窖	000568	8.30	1532.10	6.07%
山西汾酒	600809	6.18	1514.59	6.00%
益丰药房	603939	25.55	1017.66	4.03%
牧原股份	002714	21.18	913.71	3.62%
老凤祥	600612	9.37	801.32	3.17%
济川药业	600566	20.93	783.41	3.10%
燕京啤酒	000729	83.02	762.95	3.02%
恒瑞医药	600276	16.48	757.77	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	71.65%
农、林、牧、渔业	0.17	6.75%
批发和零售业	0.10	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
房地产业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-04-22评级说明

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03-07中海基金管理有限公司系统维护通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	3.230	3.223	3.188	3.198	3.195
累计净值(元)	3.440	3.433	3.398	3.408	3.405

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