资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4114.60 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 386.24 8.58%
其他资产 2.75 0.06%
资产总值:4503.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.28 270.92 6.12%
九丰能源 605090 6.20 238.70 5.39%
神火股份 000933 7.47 230.08 5.20%
平高电气 600312 10.70 217.00 4.90%
许继电气 000400 7.88 214.10 4.84%
山东黄金 600547 5.23 210.51 4.75%
巨化股份 600160 5.98 204.22 4.61%
西子洁能 002534 12.48 201.68 4.55%
正泰电器 601877 6.05 197.53 4.46%
密尔克卫 603713 3.43 196.47 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 53.94%
采矿业 0.06 14.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.44%
批发和零售业 0.01 3.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 6.71 200.23 4.21%
大华股份 002236 9.00 170.46 3.58%
宁波银行 002142 5.01 140.73 2.96%
横店东磁 002056 6.13 119.53 2.51%
鸿远电子 603267 1.97 107.23 2.25%
宝丰能源 600989 5.38 105.61 2.22%
宁波港 601018 28.22 102.44 2.15%
振华科技 000733 1.91 100.10 2.10%
中策橡胶 603049 1.77 99.03 2.08%
奥海科技 002993 2.27 99.22 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 65.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.22%
金融业 0.03 6.72%
批发和零售业 0.01 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.15%
建筑业 0.01 1.69%
农、林、牧、渔业 0.01 1.65%
采矿业 0.00 0.97%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.46 58.40 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 58.40 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%