财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
643.22 |
-254.23 |
-10.53 |
93.07 |
-419.56 |
| 本期利润(万元) |
784.38 |
-196.24 |
-92.29 |
77.98 |
240.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-391.33 |
0.00 |
-196.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5081.58 |
5431.28 |
5651.07 |
5949.38 |
6054.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
791.78 |
1383.76 |
2208.45 |
2598.84 |
1539.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4824.12 |
4566.00 |
3786.80 |
5499.89 |
7055.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
4824.12 |
4566.00 |
3786.80 |
5499.89 |
7055.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
6.34 |
5.74 |
7.38 |
10.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.06 |
0.96 |
1.23 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
5780.33 |
6029.33 |
6006.57 |
8122.39 |
8751.93 |
| 负债合计(万元) |
349.05 |
79.96 |
68.35 |
987.71 |
147.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5431.28 |
5949.38 |
5938.22 |
7134.68 |
8604.18 |
| 未分配利润(万元) |
-391.33 |
-196.62 |
-963.16 |
-426.52 |
716.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
7.45 |
4.36 |
8.33 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
-211.74 |
181.41 |
-948.76 |
-446.52 |
674.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.99 |
-15.08 |
328.10 |
-257.71 |
-281.59 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
1.26 |
0.42 |
0.54 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-150.51 |
175.03 |
-615.88 |
-695.36 |
398.81 |
| 管理人报酬(万元) |
34.07 |
72.86 |
36.95 |
115.63 |
67.82 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
12.14 |
6.16 |
19.27 |
11.30 |
| 其它费用(万元) |
5.98 |
12.04 |
5.91 |
11.42 |
6.02 |
| 费用合计(万元) |
45.73 |
97.05 |
49.02 |
146.33 |
85.14 |
| 利润总额(万元) |
-196.24 |
77.98 |
-664.90 |
-841.68 |
313.67 |
| 净利润(万元) |
-196.24 |
77.98 |
-664.90 |
-841.68 |
313.67 |
