我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1059.05 |
-583.97 |
-412.22 |
595.26 |
439.18 |
| 本期利润(万元) |
-636.96 |
-841.68 |
-896.57 |
313.67 |
800.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.11 |
-0.11 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-426.52 |
0.00 |
716.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6460.25 |
7134.68 |
7559.50 |
8604.18 |
9291.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.94 |
0.98 |
1.09 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2598.84 |
1539.35 |
955.41 |
1305.73 |
1528.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
5499.89 |
7055.15 |
7713.53 |
9817.01 |
11443.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
5499.89 |
7055.15 |
7713.53 |
9817.01 |
11443.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
10.87 |
11.00 |
13.06 |
17.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.81 |
1.83 |
2.18 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
8122.39 |
8751.93 |
8669.63 |
11124.81 |
12984.38 |
| 负债合计(万元) |
987.71 |
147.75 |
52.35 |
76.44 |
76.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
7134.68 |
8604.18 |
8617.29 |
11048.37 |
12907.62 |
| 未分配利润(万元) |
-426.52 |
716.34 |
449.73 |
2591.50 |
4126.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.33 |
5.18 |
4.51 |
2.55 |
6.39 |
| 投资收益(万元) |
-446.52 |
674.87 |
295.24 |
146.74 |
5219.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.71 |
-281.59 |
-3660.17 |
-1529.68 |
-4302.22 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.35 |
1.40 |
1.03 |
13.14 |
| 收入合计(万元) |
-695.36 |
398.81 |
-3359.02 |
-1379.36 |
937.03 |
| 管理人报酬(万元) |
115.63 |
67.82 |
152.13 |
79.43 |
227.49 |
| 托管费(万元) |
19.27 |
11.30 |
25.35 |
13.24 |
37.91 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
6.02 |
16.47 |
8.17 |
16.73 |
| 费用合计(万元) |
146.33 |
85.14 |
193.95 |
100.84 |
318.44 |
| 利润总额(万元) |
-841.68 |
313.67 |
-3552.97 |
-1480.20 |
618.59 |
| 净利润(万元) |
-841.68 |
313.67 |
-3552.97 |
-1480.20 |
618.59 |
