我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75.34 94.55%
其他资产 4.34 5.45%
资产总值:79.68万元报告期:2017-12-31
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豫园股份 600655 7.18 78.62 6.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.01 6.96%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 5.98 133.30 0.44%
国电电力 600795 30.10 108.36 0.36%
同方股份 600100 7.00 98.84 0.33%
招商轮船 601872 18.71 96.54 0.32%
中远海控 601919 16.36 87.53 0.29%
豫园股份 600655 7.18 81.28 0.27%
东诚药业 002675 3.17 45.26 0.15%
广州酒家 603043 0.18 4.57 0.02%
志邦股份 603801 0.14 4.75 0.02%
易德龙 603380 0.13 3.54 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.61%
制造业 0.02 0.55%
采矿业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.36%
批发和零售业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16海怡01 50.00 5007.50 16.47%
12七台河债 50.00 3018.00 9.93%
16进出08 20.00 1998.40 6.57%
17进出01 20.00 1990.40 6.55%
11中国泛海债01 15.00 1534.80 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9876.91 32.49%
金融债券 3988.80 13.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%