我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.37 |
527.78 |
891.67 |
8727.23 |
2612.36 |
| 本期利润(万元) |
213.80 |
886.88 |
855.78 |
6095.02 |
2852.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1845.06 |
0.00 |
4102.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1128.82 |
30399.11 |
81712.74 |
80857.13 |
81067.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2179.97 |
2480.97 |
6107.86 |
7290.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
14539.46 |
71816.25 |
157619.87 |
171162.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
673.75 |
6025.97 |
6361.66 |
9085.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
13865.71 |
65790.29 |
151258.21 |
162077.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.29 |
41.14 |
89.40 |
153.76 |
| 应付托管费(万元) |
13.87 |
17.14 |
37.25 |
64.07 |
| 资产总计(万元) |
31461.64 |
82964.74 |
182782.79 |
300298.27 |
| 负债合计(万元) |
1062.53 |
2107.61 |
196.83 |
261.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
30399.11 |
80857.13 |
182585.96 |
300036.59 |
| 未分配利润(万元) |
1861.30 |
4102.12 |
6523.33 |
6729.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2045.74 |
9827.17 |
7202.52 |
4349.78 |
| 投资收益(万元) |
-1078.21 |
499.82 |
-595.70 |
1208.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.09 |
-2632.20 |
-1984.33 |
2044.21 |
| 其它收入(万元) |
50.99 |
321.34 |
201.10 |
363.16 |
| 收入合计(万元) |
1377.61 |
8016.12 |
4823.60 |
7965.51 |
| 管理人报酬(万元) |
235.49 |
1068.19 |
723.21 |
1673.71 |
| 托管费(万元) |
98.12 |
445.08 |
301.34 |
454.99 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
31.65 |
18.12 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
490.74 |
1921.10 |
1385.30 |
2449.35 |
| 利润总额(万元) |
886.88 |
6095.02 |
3438.29 |
5516.16 |
| 净利润(万元) |
886.88 |
6095.02 |
3438.29 |
5516.16 |
