我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
806.77 |
-1629.12 |
-1034.34 |
-3.01 |
-10.56 |
| 本期利润(万元) |
1382.53 |
-1930.54 |
-359.84 |
-758.99 |
-121.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.34 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.35 |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1735.07 |
0.00 |
-341.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5485.40 |
5100.01 |
5912.40 |
4691.92 |
5320.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.75 |
0.86 |
0.93 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.11 |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.38 |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.19 |
80.87 |
61.71 |
56.06 |
99.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5032.33 |
4780.69 |
2293.28 |
3199.33 |
73690.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
4750.16 |
4025.23 |
0.00 |
0.00 |
5271.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
282.17 |
755.46 |
2293.28 |
3199.33 |
68419.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.00 |
2.31 |
2.22 |
33.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.40 |
0.46 |
0.44 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
5144.11 |
4902.49 |
5457.64 |
5438.70 |
83221.60 |
| 负债合计(万元) |
44.10 |
210.57 |
17.91 |
17.74 |
3065.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5100.01 |
4691.92 |
5439.73 |
5420.96 |
80156.29 |
| 未分配利润(万元) |
-1735.07 |
-341.42 |
417.21 |
390.04 |
2879.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.53 |
28.48 |
1397.31 |
1282.87 |
1347.14 |
| 投资收益(万元) |
-1554.03 |
2.56 |
25.89 |
103.16 |
696.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-301.42 |
-755.97 |
626.13 |
608.53 |
-649.09 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.10 |
0.05 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-1813.89 |
-724.91 |
2049.44 |
1994.62 |
1394.34 |
| 管理人报酬(万元) |
25.88 |
12.88 |
129.94 |
116.25 |
192.96 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
2.58 |
25.99 |
23.25 |
40.84 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
9.30 |
20.32 |
10.62 |
20.82 |
| 费用合计(万元) |
116.65 |
34.07 |
283.86 |
256.88 |
277.87 |
| 利润总额(万元) |
-1930.54 |
-758.99 |
1765.58 |
1737.74 |
1116.47 |
| 净利润(万元) |
-1930.54 |
-758.99 |
1765.58 |
1737.74 |
1116.47 |
