资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 611.21 74.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 203.70 24.84%
其他资产 5.28 0.64%
资产总值:820.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 33.05 4.07%
长电科技 600584 0.52 19.13 2.35%
深南电路 002916 0.08 18.58 2.29%
中国海油 600938 0.60 18.11 2.23%
胜宏科技 300476 0.06 17.25 2.12%
兆易创新 603986 0.08 17.14 2.11%
工业富联 601138 0.27 16.75 2.06%
中国平安 601318 0.24 16.42 2.02%
春秋航空 601021 0.27 16.07 1.98%
国泰海通 601211 0.75 15.41 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 52.17%
金融业 0.01 10.31%
采矿业 0.00 5.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.79%
科学研究和技术服务业 0.00 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 0.29 21.39 4.70%
长电科技 600584 0.34 14.99 3.30%
华虹公司 688347 0.12 13.75 3.02%
瀚蓝环境 600323 0.50 13.52 2.97%
宁德时代 300750 0.03 12.06 2.65%
中国平安 601318 0.21 11.57 2.55%
胜宏科技 300476 0.04 11.42 2.51%
阳光电源 300274 0.07 11.34 2.49%
兆易创新 603986 0.05 10.66 2.35%
生益科技 600183 0.18 9.72 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 47.63%
金融业 0.00 7.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 4.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.97%
采矿业 0.00 1.31%
租赁和商务服务业 0.00 1.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 30.00 3141.19 35.86%
24国开03 20.00 2048.99 23.39%
21国开03 10.00 1017.82 11.62%
25附息国债07 10.00 1003.44 11.46%
25附息国债05 10.00 997.09 11.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5141.73 58.70%
金融债券 3066.81 35.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%