中科沃土沃嘉混合A(004763)_资产配置

中科沃土沃嘉混合A004763IN THE FERTILE SOIL OF AWARD8 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12019.95	44.22%
债券	13386.09	49.25%
银行存款和结算备付金	153.84	0.57%
其他资产	1621.97	5.97%

资产总值：27181.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.16	2.31%
宁德时代	300750	1.93	367.01	1.24%
中国平安	601318	6.98	284.67	0.96%
招商银行	600036	7.52	242.14	0.82%
美的集团	000333	3.75	240.82	0.82%
五粮液	000858	1.32	202.63	0.69%
紫金矿业	601899	11.92	200.49	0.68%
宁波银行	002142	9.48	195.63	0.66%
迈瑞医疗	300760	0.62	174.51	0.59%
立讯精密	002475	5.55	163.23	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	23.19%
金融业	0.26	8.86%
采矿业	0.06	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
房地产业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	793.96	1.84%
中国平安	601318	7.51	302.47	0.70%
立讯精密	002475	8.80	303.16	0.70%
招商银行	600036	9.30	258.73	0.60%
迈瑞医疗	300760	0.79	229.57	0.53%
五粮液	000858	1.56	218.88	0.51%
美的集团	000333	3.90	213.06	0.49%
紫金矿业	601899	16.00	199.36	0.46%
科大讯飞	002230	4.20	194.80	0.45%
温氏股份	300498	8.50	170.51	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	17.86%
金融业	0.26	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.81%
采矿业	0.05	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.92%
农、林、牧、渔业	0.03	0.67%
批发和零售业	0.02	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	827.33	1.92%
中国平安	601318	9.01	434.96	1.01%
招商银行	600036	9.30	306.62	0.71%
五粮液	000858	1.56	243.52	0.57%
宁波银行	002142	8.20	220.41	0.51%
迈瑞医疗	300760	0.79	213.15	0.50%
宁德时代	300750	1.00	203.03	0.47%
美的集团	000333	3.60	199.73	0.46%
紫金矿业	601899	16.00	194.08	0.45%
中信证券	600030	7.61	164.72	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	18.12%
金融业	0.30	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.63%
采矿业	0.06	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.88%
建筑业	0.03	0.80%
农、林、牧、渔业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	777.86	1.04%
中国平安	601318	8.01	371.45	0.50%
招商银行	600036	9.00	294.84	0.39%
宁德时代	300750	1.10	251.67	0.34%
美的集团	000333	4.16	245.11	0.33%
五粮液	000858	1.42	232.27	0.31%
比亚迪	002594	0.72	185.95	0.25%
华东医药	000963	4.00	173.48	0.23%
长江电力	600900	7.91	174.49	0.23%
兴业银行	601166	11.00	172.15	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	11.02%
金融业	0.28	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.10%
采矿业	0.06	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.54%
建筑业	0.03	0.44%
农、林、牧、渔业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.02	0.30%
房地产业	0.02	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	20.00	2059.61	6.97%
21国开03	20.00	2051.84	6.95%
23国开02	20.00	2030.06	6.87%
20天津轨交MTN001	10.00	1044.67	3.54%
23云能投CP009	10.00	1042.55	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6141.51	20.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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