财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.36 |
17.79 |
11.61 |
-1500.03 |
50.75 |
| 本期利润(万元) |
49.13 |
-60.81 |
-79.65 |
149.84 |
30.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
1311.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282.02 |
188.81 |
5625.94 |
9699.63 |
9624.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.29 |
1.28 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.59 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.26 |
107.53 |
266.61 |
2938.36 |
4118.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
99.48 |
13582.60 |
12307.84 |
39004.35 |
67915.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
99.48 |
2.57 |
28.53 |
13218.26 |
14593.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13580.03 |
12279.30 |
25786.09 |
53321.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
11.81 |
12.48 |
29.00 |
46.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
2.21 |
2.34 |
5.44 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
265.09 |
17490.89 |
19085.64 |
43117.30 |
77229.89 |
| 负债合计(万元) |
16.68 |
34.05 |
36.73 |
71.50 |
2381.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
248.40 |
17456.84 |
19048.90 |
43045.79 |
74848.26 |
| 未分配利润(万元) |
53.81 |
3710.36 |
3877.83 |
8330.83 |
15161.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.00 |
96.33 |
32.76 |
344.33 |
206.10 |
| 投资收益(万元) |
90.31 |
-2730.09 |
-2921.55 |
1722.50 |
1142.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.25 |
3315.08 |
3263.25 |
27.63 |
851.33 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.96 |
1.94 |
2.73 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-36.85 |
683.29 |
376.39 |
2097.19 |
2200.41 |
| 管理人报酬(万元) |
40.82 |
183.80 |
111.49 |
515.28 |
314.48 |
| 托管费(万元) |
7.65 |
34.46 |
20.90 |
96.62 |
58.97 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
22.75 |
12.84 |
25.16 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
67.91 |
264.30 |
159.91 |
769.49 |
480.53 |
| 利润总额(万元) |
-104.76 |
418.99 |
216.48 |
1327.70 |
1719.88 |
| 净利润(万元) |
-104.76 |
418.99 |
216.48 |
1327.70 |
1719.88 |
