资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2530.23 82.94%
债券 7.19 0.24%
银行存款和结算备付金 382.46 12.54%
其他资产 130.63 4.28%
资产总值:3050.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 15.40 174.94 6.01%
晋控煤业 601001 12.58 173.10 5.94%
中国神华 601088 4.21 162.09 5.57%
宁德时代 300750 0.35 140.70 4.83%
电投能源 002128 6.04 136.32 4.68%
阳光电源 300274 0.80 129.58 4.45%
天赐材料 002709 3.10 118.33 4.06%
美的集团 000333 1.50 108.99 3.74%
阿特斯 688472 8.00 107.52 3.69%
金风科技 002202 7.00 104.79 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 44.04%
采矿业 0.09 32.53%
房地产业 0.02 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.49%
金融业 0.00 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 6.81 276.08 8.55%
晋控煤业 601001 20.98 256.38 7.94%
中煤能源 601898 20.90 228.65 7.08%
电投能源 002128 8.04 159.03 4.92%
金风科技 002202 15.00 153.75 4.76%
陕西煤业 601225 7.51 144.51 4.47%
格力电器 000651 2.50 112.30 3.48%
金地集团 600383 26.59 100.78 3.12%
农业银行 601288 15.00 88.20 2.73%
美的集团 000333 1.20 86.64 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 35.40%
制造业 0.10 31.61%
房地产业 0.02 6.12%
金融业 0.01 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.91%
建筑业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.05 7.19 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.19 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%