财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.22 |
-145.06 |
-78.71 |
-93.32 |
13.49 |
| 本期利润(万元) |
186.00 |
-144.88 |
-135.91 |
9.54 |
138.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.22 |
-0.20 |
0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
864.85 |
0.00 |
1114.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1342.70 |
1579.32 |
1638.46 |
1898.98 |
2337.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.48 |
2.49 |
2.68 |
3.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.59 |
0.00 |
168.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.16 |
276.50 |
1043.66 |
561.86 |
412.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
2712.74 |
3539.02 |
3475.70 |
5853.89 |
7887.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
2712.48 |
3426.65 |
3401.15 |
5413.69 |
7638.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.26 |
112.37 |
74.55 |
440.20 |
249.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
4.04 |
4.77 |
6.81 |
10.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.67 |
0.79 |
1.14 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
3263.53 |
3899.80 |
4780.97 |
6719.53 |
9246.15 |
| 负债合计(万元) |
33.49 |
28.22 |
38.46 |
177.21 |
198.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
3230.04 |
3871.58 |
4742.51 |
6542.32 |
9047.45 |
| 未分配利润(万元) |
1952.67 |
2455.90 |
3119.72 |
4174.43 |
6074.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
4.97 |
2.60 |
10.26 |
6.68 |
| 投资收益(万元) |
-282.92 |
-286.09 |
-367.89 |
-203.94 |
98.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.82 |
545.14 |
862.22 |
-27.20 |
293.83 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
5.24 |
2.99 |
4.68 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
-279.06 |
269.26 |
499.92 |
-216.20 |
402.75 |
| 管理人报酬(万元) |
21.93 |
61.16 |
35.31 |
120.78 |
71.52 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
10.19 |
5.89 |
20.13 |
11.92 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
4.91 |
6.61 |
13.33 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
32.16 |
95.09 |
58.08 |
182.34 |
107.05 |
| 利润总额(万元) |
-311.22 |
174.18 |
441.84 |
-398.54 |
295.71 |
| 净利润(万元) |
-311.22 |
174.18 |
441.84 |
-398.54 |
295.71 |
