浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)_资产配置

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A009181ZHESHANG ZHIDUOXING STEADILY RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17013.73	24.77%
债券	50209.70	73.11%
银行存款和结算备付金	1234.15	1.80%
其他资产	219.33	0.32%

资产总值：68676.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天健集团	000090	67.28	305.45	0.42%
森马服饰	002563	56.17	306.13	0.42%
京基智农	000048	17.16	296.87	0.40%
金杯电工	002533	28.33	292.37	0.40%
青岛银行	002948	84.96	274.42	0.37%
华域汽车	600741	16.34	273.04	0.37%
渝农商行	601077	56.76	264.50	0.36%
洪城环境	600461	27.14	265.97	0.36%
旗滨集团	601636	35.79	264.13	0.36%
江苏金租	600901	55.92	265.06	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	13.04%
金融业	0.26	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.37%
批发和零售业	0.05	0.73%
租赁和商务服务业	0.05	0.73%
建筑业	0.05	0.66%
农、林、牧、渔业	0.03	0.40%
采矿业	0.03	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双良节能	600481	24.57	207.86	0.26%
四川路桥	600039	26.52	198.63	0.25%
内蒙华电	600863	43.27	168.75	0.21%
金杯电工	002533	20.12	162.57	0.20%
成都银行	601838	14.63	164.73	0.20%
梅花生物	600873	16.64	158.91	0.20%
中国石化	600028	29.04	162.04	0.20%
山煤国际	600546	8.88	155.49	0.19%
龙佰集团	002601	8.77	150.23	0.19%
江苏银行	600919	22.90	153.20	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.14%
金融业	0.31	3.79%
采矿业	0.23	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.13%
批发和零售业	0.07	0.86%
建筑业	0.04	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华荣股份	603855	20.71	451.48	0.50%
浙商中拓	000906	56.05	454.00	0.50%
厦门象屿	600057	65.57	446.53	0.50%
龙佰集团	002601	23.83	437.76	0.49%
陕鼓动力	601369	53.11	433.38	0.48%
盘江股份	600395	67.88	418.82	0.47%
华电国际	600027	80.21	413.08	0.46%
常宝股份	002478	61.19	405.69	0.45%
内蒙华电	600863	109.24	384.52	0.43%
郑煤机	601717	29.40	384.55	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	17.54%
金融业	0.55	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.89%
批发和零售业	0.16	1.74%
建筑业	0.13	1.45%
采矿业	0.09	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.88%
农、林、牧、渔业	0.07	0.74%
租赁和商务服务业	0.06	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	200.00	3086.03	3.02%
春秋航空	601021	51.00	2930.97	2.87%
中国国航	00753	451.80	2322.25	2.28%
远兴能源	000683	300.00	2157.00	2.11%
欧派家居	603833	20.00	1916.11	1.88%
顾家家居	603816	50.02	1908.22	1.87%
顺丰控股	002352	40.00	1803.60	1.77%
睿创微纳	688002	40.00	1792.00	1.76%
东方财富	300059	120.00	1704.00	1.67%
晶晨股份	688099	20.00	1686.69	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	15.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.19%
金融业	0.33	3.20%
工业	0.23	2.28%
医疗保健	0.19	1.82%
科学研究和技术服务业	0.08	0.76%
非日常生活消费品	0.06	0.60%
通信服务	0.03	0.30%
房地产业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8207.38	11.16%
23建行永续债01	30.00	3144.16	4.28%
14国开15	30.00	3137.28	4.27%
17国开08	30.00	3108.05	4.23%
20中金G2	30.00	3105.17	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37464.48	50.94%
国家债券	5441.12	7.40%
企业债	5212.67	7.09%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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