浙商智多兴稳健一年持有期A(009181)_资产配置

浙商智多兴稳健一年持有期A009181ZHESHANG ZHIDUOXING STEADILY RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5692.25	29.54%
债券	13157.77	68.29%
银行存款和结算备付金	149.13	0.77%
其他资产	268.09	1.39%

资产总值：19267.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京能电力	600578	41.03	209.25	1.05%
中谷物流	603565	17.90	179.72	0.90%
北京银行	601169	31.18	170.87	0.85%
江苏银行	600919	16.34	169.94	0.85%
重庆百货	600729	6.20	161.20	0.81%
中国平安	601318	2.27	155.27	0.78%
森马服饰	002563	28.78	155.99	0.78%
上海银行	601229	14.69	148.37	0.74%
江阴银行	002807	31.72	144.96	0.73%
中国太保	601601	3.42	143.33	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.66%
金融业	0.17	8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.00%
批发和零售业	0.04	1.87%
采矿业	0.01	0.65%
建筑业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京能电力	600578	71.69	296.08	1.12%
格力电器	000651	6.93	275.26	1.04%
北京银行	601169	45.09	248.45	0.94%
中国平安	601318	4.07	224.30	0.85%
江苏银行	600919	21.87	219.36	0.83%
东阿阿胶	000423	4.64	219.94	0.83%
申能股份	600642	27.88	218.02	0.82%
成都银行	601838	12.43	214.38	0.81%
渝农商行	601077	32.07	211.34	0.80%
齐鲁银行	601665	35.59	204.29	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.56%
金融业	0.18	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.69%
批发和零售业	0.05	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.60%
建筑业	0.03	1.29%
采矿业	0.03	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	17.65	792.84	1.53%
理工能科	002322	61.32	742.01	1.44%
中谷物流	603565	74.69	713.26	1.38%
蓝天燃气	605368	69.75	686.34	1.33%
行动教育	605098	17.46	624.79	1.21%
海澜之家	600398	83.94	584.23	1.13%
龙佰集团	002601	32.29	523.42	1.01%
中国平安	601318	8.60	477.13	0.92%
陕天然气	002267	63.13	477.89	0.92%
江苏银行	600919	35.04	418.38	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.91%
金融业	0.29	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.17%
教育	0.06	1.21%
采矿业	0.05	1.04%
建筑业	0.05	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.58	494.62	0.85%
江苏金租	600901	92.09	484.39	0.83%
长沙银行	601577	50.02	459.18	0.79%
北京银行	601169	73.05	441.22	0.76%
浙商银行	601916	141.43	415.80	0.71%
华夏银行	600015	48.21	377.48	0.65%
苏农银行	603323	68.94	362.62	0.62%
格力电器	000651	7.08	321.86	0.55%
安徽建工	600502	61.27	293.48	0.50%
景津装备	603279	14.55	251.42	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.49%
金融业	0.37	6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.18%
建筑业	0.12	2.14%
采矿业	0.12	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.96%
批发和零售业	0.03	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	20.00	2114.40	10.58%
21进出05	20.00	2053.53	10.27%
19国开10	10.00	1085.10	5.43%
17国开10	10.00	1059.84	5.30%
22中国银行永续债01	10.00	1049.82	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9410.94	47.07%
国家债券	3132.76	15.67%
企业债	305.90	1.53%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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