浙商智多兴稳健一年持有期A(009181)_财务情况

浙商智多兴稳健一年持有期A009181ZHESHANG ZHIDUOXING STEADILY RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	549.53	869.93	279.93	2770.39	-633.20
本期利润(万元)	293.34	427.34	157.55	2784.44	685.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.13	0.00	6.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1531.01	0.00	922.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	14461.07	34259.88	37960.11	41365.46	47485.95
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.21	0.00	6.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.11	0.00	10.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	81.98	191.30	529.01	1912.39	543.35
交易性金融资产(万元)	48983.66	59696.86	67639.45	76830.38	116837.29
其中：股票投资(万元)	14978.63	7964.55	20665.34	12879.17	38398.74
其中：债券投资(万元)	34005.02	51732.31	46974.11	63951.22	77982.95
应付管理人报酬(万元)	52.52	83.42	83.82	103.17	128.05
应付托管费(万元)	6.57	8.34	8.38	10.32	12.80
资产总计(万元)	52298.10	64868.91	69015.61	81597.85	122162.66
负债合计(万元)	594.85	355.83	2372.73	1219.40	20133.23
所有者权益合计(万元)	51703.25	64513.08	66642.88	80378.45	102029.43
未分配利润(万元)	1970.96	1740.07	393.03	-2617.08	-3038.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.32	43.61	24.17	29.74	15.18
投资收益(万元)	1733.06	5805.04	4738.68	-3991.43	185.73
公允价值变动收益(万元)	-680.93	-125.93	-1098.34	3179.14	-1825.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1066.45	5722.72	3664.51	-782.54	-1624.75
管理人报酬(万元)	360.38	1076.45	549.88	1535.75	856.49
托管费(万元)	43.36	107.64	54.99	153.58	85.65
其它费用(万元)	12.31	23.78	12.16	24.98	13.47
费用合计(万元)	468.35	1356.85	701.93	2138.30	1260.78
利润总额(万元)	598.09	4365.87	2962.59	-2920.85	-2885.52
净利润(万元)	598.09	4365.87	2962.59	-2920.85	-2885.52

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