浙商汇金新兴消费(009527)_资产配置

浙商汇金新兴消费009527ZHEJIANG HUIJIN EMERGING CONSUMPTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2204.90	89.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	195.46	7.90%
其他资产	75.16	3.04%

资产总值：2475.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1.57	112.36	4.70%
新和成	002001	4.28	101.99	4.27%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	3.62%
爱美客	300896	0.46	83.51	3.49%
公牛集团	603195	1.82	81.28	3.40%
山西汾酒	600809	0.40	77.60	3.25%
兴齐眼药	300573	1.09	71.65	3.00%
豪威集团	603501	0.41	61.98	2.59%
雅克科技	002409	0.82	60.48	2.53%
歌尔股份	002241	1.37	51.38	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	64.47%
租赁和商务服务业	0.02	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.03%
批发和零售业	0.01	3.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.98%
教育	0.01	2.81%
住宿和餐饮业	0.00	2.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	6.00	119.46	5.25%
元力股份	300174	6.60	107.58	4.73%
盛航股份	001205	5.60	91.00	4.00%
新致软件	688590	4.35	89.28	3.93%
昂立教育	600661	7.25	77.21	3.40%
盾安环境	002011	5.65	65.54	2.88%
迈得医疗	688310	4.30	63.38	2.79%
普冉股份	688766	1.00	63.20	2.78%
北部湾港	000582	7.50	61.88	2.72%
星帅尔	002860	4.50	60.03	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	48.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.58%
教育	0.01	3.40%
批发和零售业	0.01	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.12%
房地产业	0.00	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	8.28	165.19	7.29%
芯源微	688037	1.45	142.56	6.29%
盛航股份	001205	7.55	135.98	6.00%
东方电缆	603606	2.65	129.06	5.70%
新致软件	688590	4.50	95.58	4.22%
鹏鼎控股	002938	2.40	87.07	3.84%
牧原股份	002714	1.73	67.00	2.96%
高德红外	002414	8.00	63.60	2.81%
银轮股份	002126	2.20	60.79	2.68%
神驰机电	603109	2.70	57.02	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	53.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.23%
农、林、牧、渔业	0.01	2.96%
科学研究和技术服务业	0.00	2.15%
采矿业	0.00	1.36%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	5.28	109.56	4.83%
东方电气	600875	5.78	91.84	4.05%
芯源微	688037	1.00	83.63	3.69%
武汉天源	301127	4.65	70.40	3.11%
锦江酒店	600754	2.60	69.84	3.08%
博众精工	688097	2.50	65.62	2.89%
晨光股份	603899	2.15	65.04	2.87%
格林达	603931	2.77	64.24	2.83%
华海诚科	688535	0.69	51.30	2.26%
裕同科技	002831	1.81	49.05	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	55.71%
教育	0.01	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.11%
住宿和餐饮业	0.01	3.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.97%

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