浙商汇金新兴消费(009527)_资产配置

浙商汇金新兴消费009527ZHEJIANG HUIJIN EMERGING CONSUMPTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1433.94	66.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	714.91	33.00%
其他资产	17.47	0.81%

资产总值：2166.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	136.23	6.39%
凯文教育	002659	21.72	91.01	4.27%
得邦照明	603303	5.15	67.41	3.16%
德邦股份	603056	4.05	63.67	2.99%
恒瑞医药	600276	1.30	59.76	2.80%
柳药集团	603368	2.20	46.46	2.18%
澜起科技	688008	1.01	46.41	2.18%
宸展光电	003019	1.80	40.32	1.89%
葵花药业	002737	1.45	39.76	1.86%
白云山	600332	1.19	34.33	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	49.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.80%
教育	0.01	4.27%
批发和零售业	0.01	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.84%
科学研究和技术服务业	0.00	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	7.15%
泸州老窖	000568	0.75	134.56	4.29%
五粮液	000858	0.85	119.26	3.80%
山西汾酒	600809	0.40	92.29	2.94%
立方制药	003020	2.26	63.62	2.03%
海晨股份	300873	2.50	59.52	1.90%
圣泉集团	605589	2.56	57.29	1.83%
冠豪高新	600433	16.42	56.81	1.81%
京新药业	002020	4.20	53.42	1.70%
金域医学	603882	0.85	53.18	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	62.95%
批发和零售业	0.02	6.37%
卫生和社会工作	0.01	3.34%
科学研究和技术服务业	0.01	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
建筑业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	233.81	7.23%
泸州老窖	000568	1.07	231.82	7.17%
五粮液	000858	1.14	177.95	5.50%
洋河股份	002304	1.00	129.40	4.00%
冠豪高新	600433	20.00	72.20	2.23%
先惠技术	688155	1.43	63.63	1.97%
荣晟环保	603165	3.45	50.82	1.57%
欧派家居	603833	0.50	47.95	1.48%
善水科技	301190	2.35	46.79	1.45%
智飞生物	300122	0.84	40.88	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	72.56%
科学研究和技术服务业	0.01	3.59%
批发和零售业	0.01	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
建筑业	0.00	0.86%
卫生和社会工作	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	270.56	8.14%
五粮液	000858	1.61	263.35	7.92%
泸州老窖	000568	1.15	241.01	7.25%
洋河股份	002304	1.00	131.35	3.95%
冠豪高新	600433	35.50	121.06	3.64%
迎驾贡酒	603198	1.80	114.84	3.45%
先惠技术	688155	2.03	110.15	3.31%
古井贡酒	000596	0.39	96.48	2.90%
口子窖	603589	1.91	94.26	2.83%
德赛西威	002920	0.49	76.35	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	73.42%
批发和零售业	0.01	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%
建筑业	0.00	0.90%

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