财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.94 |
114.43 |
86.60 |
126.44 |
-46.32 |
| 本期利润(万元) |
164.81 |
228.35 |
133.73 |
113.05 |
278.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
266.91 |
0.00 |
57.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2390.36 |
2273.84 |
2266.06 |
2267.03 |
2198.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.09 |
1.03 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.44 |
589.83 |
788.97 |
600.21 |
669.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1771.26 |
1664.19 |
1319.95 |
2573.66 |
2567.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1771.26 |
1664.19 |
1319.95 |
2573.66 |
2567.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
2.38 |
1.95 |
3.22 |
4.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.20 |
0.16 |
0.27 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
2397.53 |
2283.77 |
2124.16 |
3203.83 |
3359.43 |
| 负债合计(万元) |
123.69 |
16.74 |
184.90 |
65.14 |
34.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
2273.84 |
2267.03 |
1939.26 |
3138.69 |
3325.24 |
| 未分配利润(万元) |
266.91 |
57.25 |
-350.07 |
-238.19 |
-203.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
8.17 |
4.65 |
9.11 |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
125.62 |
152.40 |
-325.03 |
-271.88 |
-115.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.92 |
-13.39 |
49.46 |
-70.98 |
-210.24 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.56 |
0.54 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
243.22 |
147.74 |
-270.39 |
-333.69 |
-320.52 |
| 管理人报酬(万元) |
13.46 |
26.24 |
13.68 |
48.45 |
28.00 |
| 托管费(万元) |
1.12 |
2.19 |
1.14 |
3.50 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
6.27 |
6.86 |
10.68 |
4.28 |
| 费用合计(万元) |
14.87 |
34.70 |
21.69 |
62.63 |
34.15 |
| 利润总额(万元) |
228.35 |
113.05 |
-292.07 |
-396.32 |
-354.67 |
| 净利润(万元) |
228.35 |
113.05 |
-292.07 |
-396.32 |
-354.67 |
