朱雀匠心一年持有(010922)_资产配置

朱雀匠心一年持有010922ZHUQUE INGENIOUS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84319.56	94.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5086.25	5.68%
其他资产	141.21	0.16%

资产总值：89547.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	122.60	8904.14	9.96%
腾讯控股	00700	14.64	8861.68	9.92%
理想汽车-W	02015	66.92	6195.20	6.93%
帝尔激光	300776	72.56	5290.45	5.92%
迪哲医药	688192	66.14	4712.37	5.27%
祥源文旅	600576	496.62	3833.90	4.29%
新意网集团	01686	560.70	3516.81	3.94%
康诺亚-B	02162	50.80	3443.67	3.85%
百济神州	688235	10.27	3151.43	3.53%
阅文集团	00772	85.28	3073.87	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	33.00%
信息技术	1.43	15.99%
通讯业务	1.19	13.36%
非日常生活消费品	0.99	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.19%
医疗保健	0.39	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	4.29%
日常消费品	0.12	1.33%
卫生和社会工作	0.11	1.22%
工业	0.08	0.92%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.96	7321.03	8.83%
航天工程	603698	366.21	6452.54	7.78%
理想汽车-W	02015	62.43	6091.84	7.35%
中芯国际	00981	148.40	6049.40	7.30%
帝尔激光	300776	113.45	6036.75	7.28%
迪哲医药	688192	57.97	3252.72	3.92%
祥源文旅	600576	331.91	2678.51	3.23%
巨子生物	02367	48.28	2540.47	3.06%
新意网集团	01686	334.00	2302.71	2.78%
阅文集团	00772	81.82	2227.28	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	37.28%
通讯业务	0.95	11.51%
信息技术	0.94	11.28%
非日常生活消费品	0.76	9.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	3.23%
日常消费品	0.25	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.29%
医疗保健	0.13	1.54%
卫生和社会工作	0.10	1.20%
采矿业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.35	8416.16	9.53%
帝尔激光	300776	114.09	7569.96	8.57%
中芯国际	00981	145.95	6209.07	7.03%
巨子生物	02367	84.88	5518.34	6.25%
理想汽车-W	02015	54.63	4993.53	5.65%
航天工程	603698	277.19	4850.82	5.49%
思源电气	002028	52.21	3967.96	4.49%
生益科技	600183	119.19	3243.15	3.67%
迪哲医药	688192	53.99	2645.34	2.99%
百济神州	06160	16.55	2538.35	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	43.26%
通讯业务	0.90	10.21%
非日常生活消费品	0.74	8.35%
信息技术	0.62	7.03%
日常消费品	0.55	6.25%
医疗保健	0.25	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	2.82%
采矿业	0.19	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.91%
公用事业	0.04	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	113.86	7239.31	8.59%
思源电气	002028	98.38	7152.23	8.49%
巨子生物	02367	152.12	7029.37	8.34%
盐湖股份	000792	337.15	5549.47	6.59%
安踏体育	02020	67.30	4851.81	5.76%
理想汽车-W	02015	52.14	4536.26	5.38%
中芯国际	00981	126.30	3719.29	4.41%
腾讯控股	00700	8.89	3432.95	4.07%
海大集团	002311	61.61	3022.15	3.59%
东方电缆	603606	56.10	2948.29	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	42.64%
非日常生活消费品	0.94	11.14%
日常消费品	0.70	8.34%
信息技术	0.53	6.28%
通讯业务	0.34	4.07%
公用事业	0.23	2.76%
医疗保健	0.15	1.84%
采矿业	0.08	1.00%
工业	0.05	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	42.70	4308.32	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4308.32	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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